小森コーポレーションのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
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小森コーポレーション：キャッシュ・フロー
営業CF2026/335.3億円投資CF2026/3▲29.1億円財務CF2026/3▲60.7億円
小森コーポレーションの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF35.3億円・投資CF▲29.1億円・財務CF▲60.7億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 35.3億円 | ▲29.1億円 | ▲60.7億円 | 6.2億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2025/3 | 170億円 | ▲47.8億円 | ▲43.1億円 | 122億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2024/3 | ▲80.5億円 | 4.8億円 | ▲48.7億円 | ▲75.7億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2023/3 | 44.8億円 | ▲5.3億円 | ▲40.8億円 | 39.5億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2022/3 | 92.8億円 | ▲13.8億円 | ▲29.4億円 | 79億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2021/3 | 81.7億円 | ▲22.2億円 | 92.9億円 | 59.5億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2020/3 | 18.1億円 | ▲35.7億円 | ▲50.6億円 | ▲17.6億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2019/3 | 1.1億円 | ▲4.5億円 | ▲128億円 | ▲3.4億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2018/3 | 60.9億円 | 3億円 | ▲23.4億円 | 63.9億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2017/3 | ▲7.9億円 | 42.6億円 | ▲76.7億円 | 34.7億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2016/3 | 119億円 | ▲13.5億円 | ▲27.8億円 | 106億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2015/3 | 74.8億円 | ▲86.8億円 | ▲25.3億円 | ▲12億円 | 連結/日本基準 | 持田訓 |
| 2014/3 | 134億円 | ▲70.9億円 | 88.2億円 | 63.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 27.9億円 | 27.6億円 | ▲77.4億円 | 55.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | ▲7.9億円 | 46.2億円 | ▲54.6億円 | 38.3億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）