リョービのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

非鉄金属：営業CFランキング
  1. JX金属 営業CF2026/3 1,075億円
  2. 住友金属鉱山 営業CF2026/3 1,018億円
  3. 三井金属 営業CF2026/3 875億円
  4. UACJ 営業CF2026/3 640億円
  5. 三菱マテリアル 営業CF2026/3 397億円
  6. 日本軽金属HD 営業CF2026/3 256億円
  7. フルヤ金属 営業CF2026/6 158億円
  8. リョービ 営業CF2025/12 139億円
  9. DOWA 営業CF2026/3 52.4億円
  10. 大阪チタニウムテクノロジーズ 営業CF2026/3 41.7億円
  11. 古河機械金属 営業CF2026/3 34.1億円
  12. 松田産業 営業CF2026/3 ▲89.6億円
  13. AREHD 営業CF2026/3 ▲994億円

リョービ：キャッシュ・フロー

営業CF2025/12139億円投資CF2025/12▲225億円財務CF2025/1276.5億円

リョービの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF139億円・投資CF▲225億円・財務CF76.5億円。

キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/12139億円▲225億円76.5億円▲86.4億円連結/日本基準浦上彰
2024/12292億円▲137億円▲149億円154億円連結/日本基準浦上彰
2023/12260億円▲174億円▲85.9億円85.8億円連結/日本基準浦上彰
2022/12168億円▲159億円▲28.6億円9.3億円連結/日本基準浦上彰
2021/12149億円▲122億円▲19.4億円27.4億円連結/日本基準浦上彰
2020/12118億円▲176億円97.2億円▲57.7億円連結/日本基準浦上彰
2019/12303億円▲263億円▲22.7億円40.5億円連結/日本基準浦上彰
2018/12247億円▲176億円▲91.4億円71.1億円連結/日本基準浦上彰
2018/3236億円▲114億円▲65億円121億円連結/日本基準浦上彰
2017/3186億円▲151億円▲66.6億円34.1億円連結/日本基準浦上彰
2016/3228億円▲148億円▲44.6億円79.6億円連結/日本基準浦上彰
2015/3183億円▲150億円▲48.8億円33.1億円連結/日本基準浦上彰
2014/3164億円▲211億円▲9.3億円▲47億円連結/日本基準浦上彰
2013/367.7億円▲243億円166億円▲175億円連結/日本基準浦上彰
2012/3109億円▲183億円83.3億円▲74億円連結/日本基準浦上彰
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月