TSIHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

アパレル：営業CFランキング
  1. ワールド 営業CF2026/2 310億円
  2. パルGHD 営業CF2026/2 213億円
  3. アンドエスティHD 営業CF2026/2 206億円
  4. 西松屋チェーン 営業CF2026/2 106億円
  5. ワコールHD 営業CF2026/3 84.9億円
  6. オンワードHD 営業CF2026/2 82.5億円
  7. ユナイテッドアローズ 営業CF2026/3 55.5億円
  8. ナガイレーベン 営業CF2025/8 21.8億円
  9. TOKYO BASE 営業CF2026/1 13.1億円
  10. 三陽商会 営業CF2026/2 10億円
  11. TENTIAL 営業CF2025/8 ▲2.3億円
  12. TSIHD 営業CF2026/2 ▲77.2億円

TSIホールディングス：キャッシュ・フロー

営業CF2026/2▲77.2億円投資CF2026/2▲274億円財務CF2026/2170億円

TSIホールディングスの2026年2月期のキャッシュ・フローは、営業CF▲77.2億円・投資CF▲274億円・財務CF170億円。掲載の15期の合計は営業CF262億円に対し投資CFもプラスの277億円となり、財務CFは合計▲647億円。投資CFは2021年2月期に360.1億円、2025年2月期に283.3億円の収入となった。営業CFがマイナスとなったのは2021年2月期・2024年2月期・2026年2月期の3期で、フリーCFは15期のうち6期がマイナス。

キャッシュ・フローの長期推移：2012年2月期〜2026年2月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/2▲77.2億円▲274億円170億円▲351億円連結/日本基準上田谷真一
2025/257.2億円283億円▲151億円341億円連結/日本基準上田谷真一
2024/2▲5.2億円35億円▲72.5億円29.8億円連結/日本基準上田谷真一
2023/213.3億円▲1.1億円▲95.9億円12.2億円連結/日本基準上田谷真一
2022/213.8億円▲39.8億円▲89.6億円▲26億円連結/日本基準上田谷真一
2021/2▲53億円360億円▲112億円307億円連結/日本基準上田谷真一
2020/247億円112億円▲168億円159億円連結/日本基準上田谷真一
2019/263.1億円▲113億円114億円▲50億円連結/日本基準上田谷真一
2018/260億円▲99.3億円46.2億円▲39.3億円連結/日本基準上田谷真一
2017/237.6億円▲3.3億円▲119億円34.3億円連結/日本基準上田谷真一
2016/231.4億円22.7億円▲29.7億円54.1億円連結/日本基準上田谷真一
2015/242.4億円▲92.4億円▲30.3億円▲50億円連結/日本基準上田谷真一
2014/24.6億円90.5億円▲92.5億円95.1億円連結/日本基準上田谷真一
2013/25.2億円198億円▲109億円203億円連結/日本基準上田谷真一
2012/221.7億円▲202億円90.9億円▲180億円連結/日本基準—
出所：有価証券報告書（2012年2月期〜2026年2月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月