エイチ・ツー・オー リテイリングのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

百貨店：営業CFランキング
  1. 三越伊勢丹HD 営業CF2026/3 907億円
  2. J.フロント リテイリング 営業CF2026/2 670億円
  3. 高島屋 営業CF2026/2 538億円
  4. エイチ・ツー・オー リテイリング 営業CF2026/3 483億円
  5. 近鉄百貨店 営業CF2026/2 152億円
  6. 松屋 営業CF2026/2 47.2億円
  7. 丸井 営業CF2026/3 ▲460億円

エイチ・ツー・オー リテイリング：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3483億円投資CF2026/3▲47.2億円財務CF2026/3▲414億円

エイチ・ツー・オー リテイリングの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF483億円・投資CF▲47.2億円・財務CF▲414億円。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3483億円▲47.2億円▲414億円436億円連結/日本基準荒木直也
2025/3463億円▲133億円▲450億円330億円連結/日本基準荒木直也
2024/3493億円▲178億円▲225億円316億円連結/日本基準荒木直也
2023/3303億円57.8億円▲126億円361億円連結/日本基準荒木直也
2022/364.7億円▲52億円▲286億円12.7億円連結/日本基準荒木直也
2021/3128億円▲208億円319億円▲80億円連結/日本基準鈴木篤
2020/398.7億円▲225億円▲164億円▲126億円連結/日本基準鈴木篤
2019/3154億円▲367億円95.8億円▲213億円連結/日本基準鈴木篤
2018/3327億円▲355億円▲138億円▲27.5億円連結/日本基準鈴木篤
2017/3387億円▲253億円217億円134億円連結/日本基準鈴木篤
2016/3245億円58.5億円▲262億円304億円連結/日本基準鈴木篤
2015/3255億円▲492億円242億円▲237億円連結/日本基準若林純
2014/3334億円▲96.3億円▲35.6億円238億円連結/日本基準若林純
2013/3245億円▲239億円▲34.2億円6.1億円連結/日本基準若林純
2012/3162億円▲168億円▲137億円▲5.9億円連結/日本基準若林純
2011/3170億円▲172億円▲28.2億円▲2.6億円連結/日本基準若林純
2010/3189億円▲355億円171億円▲167億円連結/日本基準若林純
2009/3111億円▲462億円154億円▲350億円連結/日本基準若林純
2008/3201億円176億円▲236億円377億円連結/日本基準新田信昭
2007/3188億円———連結/日本基準新田信昭
2006/3150億円———連結/日本基準椙岡俊一
2005/3190億円———連結/日本基準椙岡俊一
2004/3217億円———連結/日本基準椙岡俊一
2003/312.1億円———連結/日本基準椙岡俊一
2002/391.9億円———連結/日本基準椙岡俊一
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月