ティラドのキャッシュ・フロー・推移10カ年
営業CF 2025/375.6億円投資CF 2025/3▲64.7億円財務CF 2025/3▲69.5億円
ティラドの2025年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF75.6億円・投資CF▲64.7億円・財務CF▲69.5億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2025年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 75.6億円 | ▲64.7億円 | ▲69.5億円 | 10.9億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2024/3 | 170億円 | ▲70.7億円 | ▲6.2億円 | 99億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2023/3 | 43.8億円 | ▲67億円 | ▲10.6億円 | ▲23.2億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2022/3 | 72.6億円 | ▲58.4億円 | ▲33.9億円 | 14.2億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2021/3 | 74.8億円 | ▲58.4億円 | ▲5.9億円 | 16.4億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2020/3 | 30.9億円 | ▲17.8億円 | ▲13.6億円 | 13.1億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2019/3 | 85.6億円 | ▲63.9億円 | 0.7億円 | 21.7億円 | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2018/3 | 92億円 | ▲44.2億円 | 7.5億円 | 47.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 66.9億円 | ▲57.7億円 | ▲14.2億円 | 9.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 49.6億円 | ▲81.1億円 | 23.9億円 | ▲31.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 48.7億円 | ▲82.2億円 | 21.1億円 | ▲33.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | 57.6億円 | ▲65.3億円 | ▲9.3億円 | ▲7.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 62.2億円 | ▲51.7億円 | ▲22.5億円 | 10.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 87.5億円 | ▲39.3億円 | ▲11.7億円 | 48.2億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2025年3月期）