ALSOKのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

警備・ビルメンテナンス：営業CFランキング
  1. セコム 営業CF2026/3 2,036億円
  2. ALSOK 営業CF2026/3 538億円
  3. ダスキン 営業CF2026/3 138億円
  4. 日本管財HD 営業CF2026/3 101億円
  5. ジャパンエレベーターサービスHD 営業CF2026/3 88億円

ALSOK：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3538億円投資CF2026/3▲392億円財務CF2026/3▲77.5億円

ALSOKの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF538億円・投資CF▲392億円・財務CF▲77.5億円。掲載の25期の累計は営業CF6,588億円、投資CF▲4,268億円で、営業CFで得た資金の約65%を投資に充てた。営業CFがマイナスとなったのは2005年3月期（▲78億円）の1期で、2024年3月期には561億円に拡大。フリーCFは25期のうち5期でマイナスとなり、2024年3月期に392億円を計上した。財務CFは累計▲2,076億円の支出超。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3538億円▲392億円▲77.5億円146億円連結/日本基準栢木伊久二
2025/3427億円▲156億円▲363億円271億円連結/日本基準栢木伊久二
2024/3561億円▲169億円▲215億円392億円連結/日本基準栢木伊久二
2023/3317億円▲248億円▲194億円68.6億円連結/日本基準青山幸恭
2022/3427億円▲141億円▲182億円287億円連結/日本基準青山幸恭
2021/3555億円▲385億円▲127億円171億円連結/日本基準青山幸恭
2020/3339億円▲134億円▲151億円205億円連結/日本基準青山幸恭
2019/3288億円▲149億円▲109億円139億円連結/日本基準青山幸恭
2018/3255億円▲191億円▲134億円63.8億円連結/日本基準青山幸恭
2017/3546億円▲221億円▲206億円325億円連結/日本基準青山幸恭
2016/3197億円▲128億円▲91.8億円68.7億円連結/日本基準青山幸恭
2015/3197億円▲243億円66億円▲46.2億円連結/日本基準青山幸恭
2014/3211億円▲167億円▲91.4億円43.6億円連結/日本基準青山幸恭
2013/3209億円▲127億円▲81.4億円81.8億円連結/日本基準村井温
2012/3172億円▲109億円▲99.1億円63.5億円連結/日本基準村井温
2011/3121億円▲123億円64.7億円▲1.5億円連結/日本基準村井温
2010/3150億円▲159億円▲77億円▲8.1億円連結/日本基準村井温
2009/3193億円▲140億円▲93.8億円52.9億円連結/日本基準村井温
2008/3150億円▲82.8億円▲95億円67.1億円連結/日本基準村井温
2007/3166億円▲88.1億円▲53.9億円77.6億円連結/日本基準村井温
2006/3291億円▲149億円▲83.5億円142億円連結/日本基準村井温
2005/3▲78.2億円▲152億円215億円▲230億円連結/日本基準村井温
2004/3109億円▲107億円78.8億円1.5億円連結/日本基準村井温
2003/382.2億円▲156億円92.5億円▲73.7億円連結/日本基準村井温
2002/3167億円▲154億円▲67.3億円13.3億円連結/日本基準村井温
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月