ニシオHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
ニシオホールディングス：キャッシュ・フロー
営業CF2025/9318億円投資CF2025/9▲42.1億円財務CF2025/9▲152億円
ニシオホールディングスの2025年9月期のキャッシュ・フローは、営業CF318億円・投資CF▲42.1億円・財務CF▲152億円。掲載の14期の合計は営業CF2,646億円、投資CF▲843億円で、営業CFで得た資金は投資の約3.1倍。フリーCFは14期すべてでプラスとなり、最も小さかった2019年9月期でも68.5億円を計上した。財務CFは14期連続でマイナスで、合計は▲1,315億円。投資CFの支出が掲載期間で最も大きかったのは2020年9月期で、▲120.5億円となった。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年9月期〜2025年9月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 318億円 | ▲42.1億円 | ▲152億円 | 276億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2024/9 | 296億円 | ▲93.9億円 | ▲135億円 | 202億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2023/9 | 244億円 | ▲118億円 | ▲177億円 | 126億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2022/9 | 213億円 | ▲91.5億円 | ▲121億円 | 122億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2021/9 | 216億円 | ▲55.9億円 | ▲19.7億円 | 160億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2020/9 | 212億円 | ▲121億円 | ▲73億円 | 91.4億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2019/9 | 171億円 | ▲102億円 | ▲41億円 | 68.5億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2018/9 | 163億円 | ▲71.2億円 | ▲17.1億円 | 91.3億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2017/9 | 172億円 | ▲19.6億円 | ▲161億円 | 152億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2016/9 | 135億円 | ▲61.1億円 | ▲122億円 | 74.1億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2015/9 | 134億円 | ▲61億円 | ▲104億円 | 72.6億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2014/9 | 168億円 | ▲6.9億円 | ▲80.2億円 | 161億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2013/9 | 114億円 | ▲9.6億円 | ▲80.5億円 | 104億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
| 2012/9 | 91.7億円 | 9.9億円 | ▲32.3億円 | 102億円 | 連結/日本基準 | 西尾公志 |
出所：有価証券報告書（2012年9月期〜2025年9月期）