アンビスHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
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アンビスホールディングス：キャッシュ・フロー
営業CF2025/960.3億円投資CF2025/9▲104億円財務CF2025/963.7億円
アンビスホールディングスの2025年9月期のキャッシュ・フローは、営業CF60.3億円・投資CF▲104億円・財務CF63.7億円。掲載の9期で営業CFの合計294億円に対し投資CFは▲584億円と約2倍に達し、財務CFの395億円で不足分を補った。投資CFとフリーCFは9期すべてマイナスで、投資CFは2024年9月期の▲168.3億円が9期で最も大きく、同期のフリーCFも▲93.5億円と9期で最も大きいマイナス。財務CFは2020年9月期に70.2億円、2021年9月期に110.5億円を計上した。
キャッシュ・フローの長期推移：2017年9月期〜2025年9月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 60.3億円 | ▲104億円 | 63.7億円 | ▲44億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2024/9 | 74.8億円 | ▲168億円 | 60.8億円 | ▲93.5億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2023/9 | 68億円 | ▲103億円 | 43億円 | ▲35.1億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2022/9 | 44.2億円 | ▲77.5億円 | 34.9億円 | ▲33.3億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2021/9 | 25.8億円 | ▲57.8億円 | 111億円 | ▲32億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2020/9 | 11.1億円 | ▲52.5億円 | 70.2億円 | ▲41.4億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2019/9 | 4.5億円 | ▲11.4億円 | 6.6億円 | ▲6.9億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2018/9 | 3.3億円 | ▲6.6億円 | 2.4億円 | ▲3.3億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
| 2017/9 | 1.6億円 | ▲2.6億円 | 2.5億円 | ▲1億円 | 連結/日本基準 | 柴原慶一 |
出所：有価証券報告書（2017年9月期〜2025年9月期）