設備工事：営業CFランキング
  1. 関電工895億円2026/3
  2. きんでん877億円2026/3
  3. 大気社647億円2026/3
  4. ダイダン584億円2026/3
  5. コムシスHD425億円2026/3
  6. エクシオグループ332億円2026/3
  7. 高砂熱学工業297億円2026/3
  8. 中電工292億円2026/3
  9. トーエネック261億円2026/3
  10. ミライト・ワン241億円2026/3
  11. 三機工業132億円2026/3
  12. 朝日工業社127億円2026/3
  13. クラフティア123億円2026/3
  14. テクノ菱和122億円2026/3
  15. 日比谷総合設備117億円2026/3
  16. 新日本空調116億円2026/3
  17. 日本電技111億円2026/3
  18. 日本電設工業105億円2026/3
  19. テスHD78.1億円2025/6
  20. ユアテック66.4億円2026/3
  21. 日本空調サービス49.6億円2025/3
  22. 四電工40.1億円2026/3
  23. 日本リーテック20.4億円2025/3
  24. 東京エネシス▲152億円2025/3

テスHDのキャッシュ・フロー・推移7カ年

営業CF 2025/678.1億円投資CF 2025/6▲91.6億円財務CF 2025/637.9億円

テスホールディングスの2025年6月期のキャッシュ・フローは、営業CF78.1億円・投資CF▲91.6億円・財務CF37.9億円。

キャッシュ・フローの長期推移：2019年6月期〜2025年6月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/678.1億円▲91.6億円37.9億円▲13.5億円連結/日本基準山本一樹
2024/6▲0.4億円▲155億円184億円▲155億円連結/日本基準山本一樹
2023/6138億円▲160億円▲51.9億円▲22億円連結/日本基準山本一樹
2022/6147億円▲62.1億円▲124億円84.4億円連結/日本基準石脇秀夫
2021/64.3億円▲44.7億円171億円▲40.4億円連結/日本基準石脇秀夫
2020/6▲16.1億円▲154億円192億円▲170億円連結/日本基準石脇秀夫
2019/611.8億円▲84.3億円76.5億円▲72.5億円連結/日本基準石脇秀夫
出所：有価証券報告書（2019年6月期〜2025年6月期）

テスホールディングスのページ

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最終改定: 2026年10月