セプテーニHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
広告：営業CFランキング
- 電通グループ 営業CF2025/12 1,180億円
- 博報堂DYHD 営業CF2026/3 684億円
- セプテーニ・HD 営業CF2025/12 33.7億円
- フリークアウト・HD 営業CF2025/9 ▲0.4億円
セプテーニ・ホールディングス：キャッシュ・フロー
営業CF2025/1233.7億円投資CF2025/12▲31億円財務CF2025/12▲60.4億円
セプテーニ・ホールディングスの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF33.7億円・投資CF▲31億円・財務CF▲60.4億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年9月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 33.7億円 | ▲31億円 | ▲60.4億円 | 2.7億円 | 連結/IFRS | — |
| 2024/12 | 36.8億円 | 3.4億円 | ▲16.3億円 | 40.2億円 | 連結/IFRS | — |
| 2023/12 | 37.9億円 | ▲20.2億円 | ▲18.3億円 | 17.7億円 | 連結/IFRS | — |
| 2022/9 | 36.5億円 | ▲306億円 | 312億円 | ▲269億円 | 連結/IFRS | — |
| 2021/9 | 46.2億円 | 0.9億円 | ▲19.1億円 | 47.1億円 | 連結/IFRS | — |
| 2020/9 | 23.4億円 | ▲8億円 | ▲19.4億円 | 15.4億円 | 連結/IFRS | — |
| 2019/9 | 12.6億円 | ▲2.1億円 | ▲14.1億円 | 10.5億円 | 連結/IFRS | — |
| 2018/9 | ▲4.4億円 | ▲3.1億円 | 1.1億円 | ▲7.5億円 | 連結/IFRS | — |
| 2017/9 | ▲8.1億円 | ▲17.1億円 | 24.6億円 | ▲25.2億円 | 連結/IFRS | — |
| 2016/9 | 32.1億円 | ▲1.1億円 | 8億円 | 31億円 | 連結/IFRS | — |
| 2015/9 | 18.7億円 | 12.6億円 | ▲1.2億円 | 31.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/9 | 28.3億円 | ▲9.1億円 | 1.8億円 | 19.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/9 | 10.9億円 | 4.2億円 | ▲0.9億円 | 15.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/9 | 11.8億円 | ▲4億円 | ▲2.4億円 | 7.8億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年9月期〜2025年12月期）