セプテーニHDの財務サマリー

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有価証券報告書の財務諸表とセグメントの210項目を10期(2016/9〜2025/12期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2016/92017/92018/92019/92020/92021/92022/92023/122024/122025/12直近YoY
連結区分連結連結連結連結連結連結連結連結連結連結
会計基準IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
損益計算書
収益百万円17,06014,70215,27216,79617,93821,38428,81934,26728,28430,3097.2%
売上原価百万円3,4371,7142,5982,8333,3424,0996,0986,7996,0817,14517.5%
売上総利益百万円13,62412,98912,67413,96314,59617,28522,72027,46722,20323,1644.3%
販売費及び一般管理費百万円9,80310,65211,69311,92412,15613,74517,05822,50019,09618,833▲1.4%
その他の収益百万円107153341133952366556721.3%
その他の費用百万円197104371,8971792852468533159378.6%
営業利益百万円3,7302,2489771832,2743,6505,4404,9493,1294,23935.4%
金融収益百万円112277148154182512,069616845▲73.5%
金融費用百万円1051147280804833515333206522.7%
持分法による投資利益百万円11037301▲338113581,0661,8511,4651,5999.1%
持分変動利益百万円––––––––467––
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失百万円––––––––330958190.6%
税引前当期利益百万円3,8472,4481,353▲812,3253,9118,2416,6524,8674,718▲3.1%
法人所得税費用百万円1,5951,1095074608541,3042,4901,7281,5581,228▲21.1%
継続事業からの当期利益百万円2,2521,338847––––4,9243,3093,4905.5%
非継続事業からの当期利益(△は損失)百万円–868–––––▲6572,210––
当期利益百万円2,2522,206847▲5421,4712,6075,7514,2675,5203,490▲36.8%
当期利益の帰属:親会社の所有者百万円2,5192,211847▲5471,4642,6045,7344,3195,5263,491▲36.8%
当期利益の帰属:非支配持分百万円▲267▲4▲156317▲52▲6▲2–
合計百万円2,2522,206847▲5421,4712,6075,7514,2675,5203,490▲36.8%
基本的1株当たり当期利益(円):継続事業円0.020.010.01––––23.5615.9316.835.6%
基本的1株当たり当期利益(円):非継続事業円–0.01–––––▲2.8210.72––
合計円0.020.020.01▲4.3311.5820.5930.5420.7426.6516.83▲36.8%
希薄化後1株当たり当期利益(円):継続事業円0.020.010.01––––23.5015.9116.825.7%
希薄化後1株当たり当期利益(円):非継続事業円–0.01–––––▲2.8110.71––
合計円0.020.020.01▲4.3311.5320.5130.4520.6826.6116.82▲36.8%
売上高百万円76,40172,37572,443––––––––
営業利益百万円3,7302,248977––––––––
その他の収益百万円791–––––––––
その他の費用百万円1897834––––––––
Non-GAAP営業利益百万円3,8412,3251,011––––––––
包括利益計算書
当期利益百万円2,2522,206847▲5421,4712,6075,7514,2675,5203,490▲36.8%
その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動百万円2991841260▲210825202▲276▲308–
在外営業活動体の換算差額百万円▲11425855▲132▲3241152849▲16▲133.1%
キャッシュ・フロー・ヘッジ百万円▲6▲14▲13▲3111383–––
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分百万円–20▲2–––466▲0▲100.6%
その他の包括利益合計(税引後)百万円17943054▲77▲20145148236▲162▲324–
当期包括利益合計百万円2,4312,636900▲6181,2692,6525,8994,5045,3583,166▲40.9%
当期包括利益の帰属:親会社の所有者百万円2,7342,618901▲6241,2632,6495,8824,5555,3643,167▲41.0%
当期包括利益の帰属:非支配持分百万円▲30318▲156317▲52▲6▲2–
当期包括利益百万円2,4312,636900▲6181,2692,6525,8994,5045,3583,166▲40.9%
貸借対照表
資産百万円29,98132,92933,37130,41334,42542,01188,73193,60697,63796,345▲1.3%
流動資産百万円26,26926,27226,22325,13327,37333,45240,58543,68345,97845,547▲0.9%
現金及び現金同等物百万円15,48115,51914,92214,48814,08116,90021,34020,87323,73117,945▲24.4%
営業債権百万円9,9839,98810,14510,03212,74716,08618,28519,83120,72123,70114.4%
棚卸資産百万円119101020451201037316160.6%
その他の金融資産百万円4442091191031513991027222,816290.1%
その他の流動資産百万円2425461,0274894853347581,9977881,07035.7%
流動資産の小計百万円26,269––––––42,87645,978––
売却目的で保有する資産百万円–––––––807–––
非流動資産百万円3,7126,6567,1485,2807,0528,56048,14649,92351,66050,798▲1.7%
有形固定資産百万円36433449438332031023525733137412.7%
使用権資産百万円––––1,0081,6541,0911,9001,418846▲40.3%
のれん百万円1471,8181,831–––4,6934,6934,6934,6930.0%
無形資産百万円2321691741138467525432888840▲5.4%
持分法で会計処理されている投資百万円6121,9441,82888896499733,34234,24936,01335,038▲2.7%
その他の金融資産百万円1,6731,6572,1412,9913,5463,9296,9057,1067,2537,8798.6%
その他の非流動資産百万円4771310332413108▲25.4%
繰延税金資産百万円6807286738941,1211,5691,3311,2711,0531,1206.4%
負債及び資本百万円29,98132,92933,37130,41334,42542,01188,73193,60697,63796,345▲1.3%
負債百万円14,93517,70517,64115,60418,61323,56625,97727,90127,68329,7617.5%
流動負債百万円14,19113,38712,69011,72915,31420,32925,20626,33326,21129,27011.7%
営業債務百万円9,6539,3499,1138,79911,05314,04416,89119,03118,87020,7369.9%
その他の金融負債百万円1,7291,9311,8011,5372,3762,5494,9104,4154,6325,46217.9%
未払法人所得税百万円1,2373101882304771,02555842280794617.3%
その他の流動負債百万円1,5731,7961,5891,1631,4082,7112,8472,2281,9032,12611.7%
流動負債の小計百万円14,191––––––26,09626,211––
売却目的で保有する資産に直接関連する負債百万円–––––––237–––
非流動負債百万円7444,3194,9513,8753,2993,2377711,5691,472491▲66.6%
その他の金融負債百万円6554,0194,6243,7653,1223,0825311,370893337▲62.3%
引当金百万円8883109109178155159153163125▲23.2%
繰延税金負債百万円–216218–––804641529▲93.1%
その他の非流動負債百万円11–––––––––
資本百万円15,04615,22415,73014,80915,81118,44562,75465,70569,95566,584▲4.8%
親会社の所有者に帰属する持分百万円14,15615,17215,67214,79615,79318,42662,70565,59469,88066,549▲4.8%
資本金百万円2,0852,1142,1202,1252,1252,12518,42818,42818,43018,4300.0%
資本剰余金百万円3,6173,6483,6633,6653,6653,90125,31025,42725,42425,4280.0%
自己株式百万円▲486▲1,692▲1,692▲1,692▲1,692▲1,692▲576▲1,397▲1,397▲1,397–
利益剰余金百万円8,81511,01811,49310,75111,97114,32219,67223,18527,69424,678▲10.9%
その他の資本の構成要素百万円1248487▲53▲276▲231▲129▲50▲271▲591–
非支配持分百万円8905158131819491117435▲53.2%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円3,209▲808▲4401,2582,3404,6193,6503,7853,6773,374▲8.2%
継続事業からの税引前当期利益百万円3,8472,4481,353▲812,3253,9118,2416,6524,8674,718▲3.1%
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)百万円–1,260–––––▲6663,209––
減価償却費及び償却費百万円2212132582109831,0157679686957345.6%
減損損失(又は戻入れ)百万円17720–1,80453––––147–
受取利息及び受取配当金百万円▲7▲5▲3▲4▲4▲11▲2▲5▲8▲40–
支払利息百万円10133536363225261939107.6%
持分法による投資損益(△は益)百万円▲81▲37▲301338▲113▲58▲1,066▲1,851▲1,465▲1,599–
投資有価証券評価損益(△は益)百万円–––––––43▲13984–
持分変動損益(△は益)百万円––––––––▲467––
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失百万円––––––––330958190.6%
支配喪失に関連する損益(△は益)百万円–▲1,330––––––▲3,334––
調整項目:その他百万円134▲238▲130▲15464▲370▲1,84970226▲3▲101.5%
営業債権の増減額(△は増加)百万円▲165▲234▲157112▲2,715▲3,3611,243▲1,909▲813▲2,997–
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円▲110▲9▲0▲10▲26▲9217289▲0▲101.1%
営業債務の増減額(△は減少)百万円450▲383▲236▲3022,2543,009▲202,271▲1571,874–
運転資本の増減:その他百万円294131▲597▲2281331,767▲1,235▲1▲478▲440–
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円4,7691,8482221,7222,9915,8426,1205,6262,4933,47639.4%
利息の受取額百万円–––––––4639523.5%
配当金の受取額百万円–––––––1,8561,2141,75944.9%
利息及び配当金の受取額百万円7384755412736––––
利息の支払額百万円▲10▲12▲35▲36▲36▲32▲25▲28▲19▲44–
法人所得税の還付額百万円39–450458117––661,46651▲96.5%
法人所得税の支払額百万円▲1,597▲2,682▲1,124▲941▲771▲1,218▲2,481▲3,740▲1,484▲1,907–
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲109▲1,706▲310▲205▲80491▲30,553▲2,020336▲3,099▲1021.5%
有価証券の売却による収入百万円2776496665452–100311–1,400–
有価証券の取得による支出百万円▲197▲246▲497▲730▲962▲329▲1,311▲1,109▲1,175▲3,981–
有形固定資産の取得による支出百万円▲153▲142▲304▲65▲60▲142▲38▲168▲151▲181–
無形資産の取得による支出百万円▲262▲23▲115▲22▲13▲24▲73▲13▲391▲292–
支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出(処分された子会社の現金控除後)百万円–▲585–––––––▲9–
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入百万円–––––280–43–––
条件付対価の決済による支出百万円–––––––▲828–––
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入百万円––––––162––––
持分法で会計処理されている投資の取得による支出百万円––––––▲31,313▲933–▲150–
支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入(処分された子会社の現金控除後)百万円––––––––1,833––
貸付けによる支出百万円––––––▲609––––
貸付金の回収による収入百万円–––––1002,165––––
その他百万円22616169▲43180205363676221113▲48.9%
関連会社株式の売却による収入百万円––372––––––––
支配獲得を伴う子会社株式の取得による 支出(取得された子会社の現金控除後)百万円–▲1,374–––––––––
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円8012,457112▲1,411▲1,941▲1,91431,229▲1,835▲1,632▲6,044–
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円▲244▲49783––––3,000–1,000–
短期借入金の返済による支出百万円–––▲308–––––––
長期借入金の返済による支出百万円▲186▲208▲2,533▲850▲850▲850▲852▲2,000–––
リース負債の返済による支出百万円––––▲837▲810▲606▲752▲558▲527–
配当金の支払額百万円▲363▲415▲410▲253▲253▲253▲430▲963▲1,077▲6,503–
自己株式の売却による収入百万円–––––––222–––
株式の発行による収入百万円––––––32,402––––
自己株式の取得による支出百万円▲1▲1,206▲0▲0––▲0▲1,278–––
その他百万円13100▲1▲2714▲633▲14▲552.1%
現金及び現金同等物に係る換算差額百万円▲1149541▲76▲3241152949▲16▲133.1%
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円3,78638▲597▲434▲4082,8194,440▲402,431▲5,786▲338.0%
現金及び現金同等物の期首残高百万円11,69515,48115,51914,92214,48814,08116,90021,34020,87323,73113.7%
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円––––––––426––
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円–––––––▲426–––
現金及び現金同等物の期末残高百万円15,48115,51914,92214,48814,08116,90021,34020,87323,73117,945▲24.4%
長期借入れによる収入百万円7005,0003,000––––––––
支配喪失を伴わない子会社に対する 所有者持分の変動による収入百万円884–11––––––––
支配喪失を伴わない子会社に対する 所有者持分の変動による支出百万円–▲216▲40––––––––
非支配持分への配当金の支払額百万円▲2▲1▲0––––––––
収益性・安全性
売上高の前年比%–▲13.83.910.06.819.234.818.9▲17.57.2–
売上総利益率%––83.083.181.480.878.880.278.576.4–
営業利益率%––6.41.112.717.118.914.411.114.0–
当期純利益率%14.815.05.5▲3.38.212.219.912.619.511.5–
ROE%19.815.15.5▲3.69.615.214.16.78.25.1–
ROA(純利益÷総資産)%8.46.72.5▲1.84.36.26.54.65.73.6–
自己資本比率%47.246.147.048.745.943.970.770.171.669.1–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円19.4317.386.71▲4.3311.5820.5930.5420.7426.6516.83▲36.8%
期末株価円2,249.99309.02178.15–314.05475.01448.02527.21396.02488.9123.5%
時価総額億円624429247–4366609461,1138371,03423.5%
PER倍23.1617.7826.55–27.1223.0714.6725.4214.8629.05–
PBR倍4.122.571.44–2.513.261.501.661.181.52–
発行済株式数千株27,728138,819138,857138,907138,917138,917211,080211,080211,390211,3900.0%
1株当たり配当金円163.202223.404.605.2031.3518▲42.6%
配当性向(単体)%42.836.612.237.6–41.823.522.4198.7120.8–
従業員
従業員数(連結)人9301,0831,1891,1471,2241,2511,6021,7351,8001,674▲7.0%
従業員数(単体)人697678768279808691976.6%
臨時従業員数人–––––––405272255▲6.3%
平均年間給与(単体)千円–––6,1415,9746,2705,7916,3266,6486,552▲1.4%
平均年齢(単体)歳–––31.031.431.932.232.632.634.97.1%
平均勤続年数(単体)年–––5.25.55.55.25.86.07.321.7%
各期の取締役
石川善樹–––●●●●●●●
入山章栄–––●●●●●●
髙岡美緒–––●●●●●●
神埜雄一–––●●●
清水雄介–––●●●
塩野誠–––●●●
中村光孝–––●
北原整–––●●
岡島悦子–––●●●●●
佐藤光紀–––●●●●
朝倉祐介–––●●●●
山口修治–––●
上野勇–––●●
松田忠洋–––●●
木村達也–––●
取締役の報酬等の総額
取締役百万円28331217611312026615917114715▲89.8%
員数人6664333132▲33.3%
社外役員百万円3031384152759312010187▲14.2%
員数人6565788898▲11.1%
セグメント
売上高
ダイレクトビジネス事業百万円––––––––5,1756,43924.4%
データ・ソリューション事業百万円––––––––3,1953,069▲3.9%
マーケティング・コミュニケーション事業百万円––––––––20,27121,5506.3%
デジタルマーケティング百万円–––15,07915,80718,86925,86232,112–––
メディアプラットフォーム百万円–––2,0052,4872,8853,2972,386–––
ネットマーケティング百万円––14,234––––––––
メディアコンテンツ百万円––1,324––––––––
その他百万円––––––––832490▲41.0%
調整額百万円––▲286▲289▲356▲370▲340▲231▲1,188▲1,240–
セグメント利益
ダイレクトビジネス事業百万円––––––––1,0541,37430.3%
データ・ソリューション事業百万円––––––––494492▲0.4%
マーケティング・コミュニケーション事業百万円––––––––4,8175,49714.1%
デジタルマーケティング百万円–––4,7755,2486,9919,2118,527–––
メディアプラットフォーム百万円–––▲901▲956▲1,110▲844▲107–––
ネットマーケティング百万円––4,026––––––––
メディアコンテンツ百万円––▲1,051––––––––
その他百万円––––––––▲5941–
調整額百万円––▲1,964▲1,809▲1,840▲2,085▲2,512▲3,329▲3,109▲2,989–
従業員数
ダイレクトビジネス事業人–––––––––189–
データ・ソリューション事業人–––––––––268–
マーケティング・コミュニケーション事業人–––––––––1,104–
セグメント利益率
ダイレクトビジネス事業%––––––––20.421.3–
データ・ソリューション事業%––––––––15.516.0–
マーケティング・コミュニケーション事業%––––––––23.825.5–
デジタルマーケティング%–––31.733.237.035.626.6–––
メディアプラットフォーム%–––▲44.9▲38.4▲38.5▲25.6▲4.5–––
ネットマーケティング%––28.3––––––––
メディアコンテンツ%––▲79.4––––––––
その他%––––––––▲7.18.4–
出所
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形式XBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRL
書類番号S1009B8YS100BZUMS100EQSMS100HL6PS100KCYGS100N3U9S100PUDOS100T5UDS100VGJBS100XT7F

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