水戸証券のキャッシュ・フロー・推移10カ年
営業CF 2025/3▲4.7億円投資CF 2025/39.6億円財務CF 2025/3▲36.9億円
水戸証券の2025年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF▲4.7億円・投資CF9.6億円・財務CF▲36.9億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2025年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | ▲4.7億円 | 9.6億円 | ▲36.9億円 | 4.9億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2024/3 | 69.2億円 | 10.4億円 | ▲19.5億円 | 79.6億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2023/3 | ▲0.4億円 | ▲3.5億円 | ▲6億円 | ▲3.9億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2022/3 | ▲7.2億円 | ▲5.9億円 | ▲13.2億円 | ▲13.1億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2021/3 | 22.8億円 | ▲0.5億円 | ▲6.5億円 | 22.3億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2020/3 | 11.1億円 | 1.3億円 | ▲16.6億円 | 12.4億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2019/3 | 45.6億円 | 1.6億円 | ▲12.6億円 | 47.2億円 | 単体/日本基準 | 小林克徳 |
| 2018/3 | 7.8億円 | ▲5.6億円 | ▲10.8億円 | 2.2億円 | 単体/日本基準 | — |
| 2017/3 | 26.6億円 | ▲1.5億円 | ▲7.9億円 | 25.1億円 | 単体/日本基準 | — |
| 2016/3 | ▲10.5億円 | 14.4億円 | ▲16.4億円 | 3.9億円 | 単体/日本基準 | — |
| 2015/3 | 77.4億円 | ▲5.7億円 | ▲22.4億円 | 71.7億円 | 単体/日本基準 | — |
| 2014/3 | 34.7億円 | ▲15億円 | ▲12.7億円 | 19.7億円 | 単体/日本基準 | — |
| 2013/3 | 62.5億円 | 0.5億円 | ▲1.9億円 | 63億円 | 単体/日本基準 | — |
| 2012/3 | ▲9.6億円 | 1.4億円 | ▲5億円 | ▲8.2億円 | 単体/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2025年3月期）