UTグループのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

人材：営業CFランキング
  1. リクルートHD 営業CF2026/3 6,694億円
  2. パーソルHD 営業CF2026/3 774億円
  3. ビジョナル 営業CF2025/7 196億円
  4. オープンアップグループ 営業CF2026/6 179億円
  5. メイテックGHD 営業CF2026/3 153億円
  6. ディップ 営業CF2026/2 99.7億円
  7. ジェイエイシーリクルートメント 営業CF2025/12 95.7億円
  8. エス・エム・エス 営業CF2026/3 88億円
  9. UTグループ 営業CF2026/3 76億円
  10. リンクアンドモチベーション 営業CF2025/12 52.5億円
  11. エン・ジャパン 営業CF2026/3 35.5億円
  12. アルプス技研 営業CF2025/12 33.7億円
  13. パソナグループ 営業CF2026/5 29億円
  14. タイミー 営業CF2025/10 26.7億円
  15. フルキャストHD 営業CF2025/12 13.6億円

UTグループ：キャッシュ・フロー

営業CF2026/376億円投資CF2026/3▲3.3億円財務CF2026/3▲94.7億円

UTグループの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF76億円・投資CF▲3.3億円・財務CF▲94.7億円。掲載の15期で営業CFの合計639億円に対し投資CFは▲110億円、財務CFは▲270億円。営業CFは15期すべてプラスで、2023年3月期の130億円が最も大きい。投資CFのプラスは2025年3月期の58.7億円の1期のみで、フリーCFのマイナスも2022年3月期の▲40.2億円の1期。営業CFで得た資金の約4割を財務CFの支出に充てた。

キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/376億円▲3.3億円▲94.7億円72.7億円連結/日本基準外村学
2025/356.8億円58.7億円▲91.4億円116億円連結/日本基準若山陽一
2024/339.9億円▲2.1億円▲64.3億円37.8億円連結/日本基準若山陽一
2023/3130億円▲21.4億円▲47.5億円109億円連結/日本基準若山陽一
2022/322.8億円▲63億円45.5億円▲40.2億円連結/日本基準若山陽一
2021/366.5億円▲24.1億円26.1億円42.4億円連結/日本基準若山陽一
2020/335.1億円▲8億円7.2億円27.1億円連結/日本基準若山陽一
2019/368.6億円▲6.7億円▲31.8億円61.9億円連結/日本基準若山陽一
2018/349.4億円▲9.8億円▲5.2億円39.6億円連結/日本基準若山陽一
2017/331.1億円▲10.5億円▲1.5億円20.6億円連結/日本基準若山陽一
2016/35.2億円▲3.3億円▲7.9億円1.9億円連結/日本基準若山陽一
2015/331.3億円▲6.8億円5.2億円24.5億円連結/日本基準若山陽一
2014/33.6億円▲0.2億円12億円3.4億円連結/日本基準若山陽一
2013/39.2億円▲4.5億円▲2.2億円4.7億円連結/日本基準若山陽一
2012/313.7億円▲5.3億円▲19.2億円8.4億円連結/日本基準若山陽一
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月