K&Oエナジーグループのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
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K&Oエナジーグループ：キャッシュ・フロー
営業CF2025/12159億円投資CF2025/12▲133億円財務CF2025/12▲16.2億円
K&Oエナジーグループの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF159億円・投資CF▲133億円・財務CF▲16.2億円。掲載の12期で営業CFで得た資金は合計1,091億円、投資CFは合計▲850億円で、営業CFの約78%を投資に充てた。投資CFと財務CFは12期すべてマイナス。営業CFは2022年12月期に89.0%増の121.7億円となり、フリーCFは2024年12月期に78.1億円と12期で最も多い。フリーCFのマイナスは2017年12月期（▲31.0億円）と2021年12月期の2期。
キャッシュ・フローの長期推移：2014年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 159億円 | ▲133億円 | ▲16.2億円 | 26.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2024/12 | 138億円 | ▲60.3億円 | ▲14.9億円 | 78.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2023/12 | 118億円 | ▲89.8億円 | ▲12.6億円 | 28.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2022/12 | 122億円 | ▲96.7億円 | ▲18.7億円 | 25億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2021/12 | 64.4億円 | ▲70.7億円 | ▲9.6億円 | ▲6.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2020/12 | 79.3億円 | ▲65.4億円 | ▲19.3億円 | 13.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2019/12 | 67.8億円 | ▲64.7億円 | ▲9.1億円 | 3.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/12 | 64.8億円 | ▲25.4億円 | ▲16.8億円 | 39.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/12 | 66.7億円 | ▲97.7億円 | ▲8.3億円 | ▲31億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/12 | 58.1億円 | ▲57.3億円 | ▲8.5億円 | 0.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/12 | 81.2億円 | ▲52.5億円 | ▲10.4億円 | 28.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/12 | 71億円 | ▲37.1億円 | ▲12億円 | 33.9億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2014年12月期〜2025年12月期）