プレミアムウォーターHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

清涼飲料：営業CFランキング
  1. サントリービバレッジ&フード 営業CF2025/12 1,593億円
  2. コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD 営業CF2025/12 611億円
  3. ヤクルト本社 営業CF2026/3 521億円
  4. プレミアムウォーターHD 営業CF2026/3 217億円
  5. ダイドーGHD 営業CF2026/1 114億円
  6. 伊藤園 営業CF2026/4 113億円
  7. ライフドリンク カンパニー 営業CF2026/3 49.5億円
  8. 北海道コカ・コーラボトリング 営業CF2025/12 32.3億円

プレミアムウォーターホールディングス：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3217億円投資CF2026/3▲107億円財務CF2026/3▲25.4億円

プレミアムウォーターホールディングスの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF217億円・投資CF▲107億円・財務CF▲25.4億円。

キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3217億円▲107億円▲25.4億円109億円連結/IFRS金本彰彦
2025/3207億円▲128億円▲65.4億円78.9億円連結/IFRS金本彰彦
2024/3197億円▲50億円▲98.8億円147億円連結/IFRS金本彰彦
2023/3138億円▲42.7億円▲41.3億円95.4億円連結/IFRS金本彰彦
2022/379.9億円▲27.2億円▲18.3億円52.7億円連結/IFRS金本彰彦
2021/394.5億円▲54.9億円26.6億円39.6億円連結/IFRS金本彰彦
2020/366.6億円▲13.3億円▲18.3億円53.3億円連結/IFRS金本彰彦
2019/348億円▲12億円▲19.3億円36億円連結/日本基準萩尾陽平
2018/35.3億円▲15.3億円18.3億円▲10億円連結/日本基準萩尾陽平
2017/31.5億円1.9億円26.3億円3.4億円連結/日本基準—
2016/314.8億円▲16.1億円▲6.3億円▲1.3億円連結/日本基準—
2015/3▲0.9億円▲15.3億円12.7億円▲16.2億円連結/日本基準—
2014/310.6億円▲8.5億円5.2億円2.1億円単体/日本基準—
2013/36.8億円▲9.1億円9億円▲2.3億円単体/日本基準—
2012/36.2億円▲6.2億円0.8億円0億円単体/日本基準—
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月