THKのネットキャッシュ▲27億円・推移10カ年
2025/12▲26.8億円YoY▲106.4%
THKの2025年12月期のネットキャッシュは▲26.8億円、前期比▲106.4%。
ネットキャッシュの長期推移：2006年3月期〜2025年12月期
ネットキャッシュ（億円）
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | ネットキャッシュ | ▲26.8億円 | ▲106.4% | 1,205億円 | 1,232億円 | 連結/IFRS | 寺町崇史 |
| 2024/12 | ネットキャッシュ | 418億円 | ▲12.5% | 1,383億円 | 965億円 | 連結/IFRS | 寺町彰博 |
| 2023/12 | ネットキャッシュ | 477億円 | +11.1% | 1,565億円 | 1,088億円 | 連結/IFRS | 寺町彰博 |
| 2022/12 | ネットキャッシュ | 430億円 | ▲13.5% | 1,638億円 | 1,209億円 | 連結/IFRS | 寺町彰博 |
| 2021/12 | ネットキャッシュ | 497億円 | ▲11.7% | 1,514億円 | 1,018億円 | 連結/IFRS | 寺町彰博 |
| 2020/12 | ネットキャッシュ | 563億円 | +4.6% | 1,588億円 | 1,026億円 | 連結/IFRS | 寺町彰博 |
| 2019/12 | ネットキャッシュ | 538億円 | ▲19.6% | 1,491億円 | 953億円 | 連結/IFRS | 寺町彰博 |
| 2018/12 | ネットキャッシュ | 669億円 | ▲33.2% | 1,345億円 | 676億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2017/12 | ネットキャッシュ | 1,003億円 | ▲6.9% | 1,299億円 | 297億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | 1,077億円 | +14.0% | 1,374億円 | 297億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | 944億円 | ▲31.7% | 1,270億円 | 325億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | 1,382億円 | +175.9% | 1,552億円 | 170億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2011/3 | ネットキャッシュ | 501億円 | +27.6% | 1,001億円 | 500億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2010/3 | ネットキャッシュ | 393億円 | ▲11.0% | 693億円 | 300億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2009/3 | ネットキャッシュ | 441億円 | ▲1.5% | 641億円 | 200億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2008/3 | ネットキャッシュ | 448億円 | ▲47.6% | 498億円 | 50億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2007/3 | ネットキャッシュ | 856億円 | +23.0% | 920億円 | 63.8億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
| 2006/3 | ネットキャッシュ | 696億円 | — | 863億円 | 168億円 | 連結/日本基準 | 寺町彰博 |
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2025年12月期）