バリューＨＲのネットキャッシュ▲2億円・推移10カ年
2025/12▲1.8億円
バリューＨＲの2025年12月期のネットキャッシュは▲1.8億円。
ネットキャッシュの長期推移：2015年12月期〜2025年12月期
ネットキャッシュ（億円）
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | ネットキャッシュ | ▲1.8億円 | — | 48.3億円 | 50.1億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2024/12 | ネットキャッシュ | ▲3.1億円 | — | 51.9億円 | 55億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2023/12 | ネットキャッシュ | ▲9億円 | — | 51億円 | 60億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2022/12 | ネットキャッシュ | ▲16.8億円 | — | 48.3億円 | 65.1億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2021/12 | ネットキャッシュ | ▲19.3億円 | — | 50.9億円 | 70.2億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2020/12 | ネットキャッシュ | ▲39.8億円 | — | 27.2億円 | 67億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2019/12 | ネットキャッシュ | ▲34.4億円 | — | 23.6億円 | 58億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2018/12 | ネットキャッシュ | ▲39.4億円 | ▲542.7% | 19億円 | 58.4億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2017/12 | ネットキャッシュ | 8.9億円 | +147.2% | 19億円 | 10.1億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2016/12 | ネットキャッシュ | 3.6億円 | +1100.0% | 16.1億円 | 12.5億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
| 2015/12 | ネットキャッシュ | 0.3億円 | — | 15.5億円 | 15.2億円 | 連結/日本基準 | 藤田美智雄 |
出所：有価証券報告書（2015年12月期〜2025年12月期）