リオンのキャッシュ・フロー・推移15カ年
営業CF 2026/341.7億円投資CF 2026/3▲7.5億円財務CF 2026/3▲9.5億円
リオンの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF41.7億円・投資CF▲7.5億円・財務CF▲9.5億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）FCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 41.7億円 | ▲7.5億円 | ▲9.5億円 | 34.2億円 | 連結/日本基準 | 岩橋清勝 |
| 2025/3 | 34.4億円 | ▲16.9億円 | ▲7.5億円 | 17.5億円 | 連結/日本基準 | 岩橋清勝 |
| 2024/3 | 28.6億円 | ▲26.5億円 | ▲5.7億円 | 2.1億円 | 連結/日本基準 | 岩橋清勝 |
| 2023/3 | 17.8億円 | ▲32.5億円 | ▲5.8億円 | ▲14.7億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2022/3 | 28.4億円 | ▲9.5億円 | ▲5.4億円 | 18.9億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2021/3 | 20.6億円 | ▲11.4億円 | ▲5.7億円 | 9.2億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2020/3 | 27億円 | ▲9.7億円 | ▲5.3億円 | 17.3億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2019/3 | 16.6億円 | ▲7.6億円 | ▲5.3億円 | 9億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2018/3 | 19.2億円 | ▲7億円 | ▲8.2億円 | 12.2億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2017/3 | 21.7億円 | ▲5.6億円 | ▲9.9億円 | 16.1億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2016/3 | 21.4億円 | ▲5.4億円 | ▲12.7億円 | 16億円 | 連結/日本基準 | 清水健一 |
| 2015/3 | 14.6億円 | ▲11.8億円 | ▲5.9億円 | 2.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | 16.8億円 | ▲8.3億円 | ▲4.5億円 | 8.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 18.2億円 | ▲6.9億円 | ▲6.2億円 | 11.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 10.8億円 | ▲5.4億円 | ▲5.8億円 | 5.4億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）