丸善CHI HDのキャッシュ・フロー・推移15カ年
営業CF 2026/148億円投資CF 2026/1▲20.6億円財務CF 2026/1▲5.4億円
丸善CHIホールディングスの2026年1月期のキャッシュ・フローは、営業CF48億円・投資CF▲20.6億円・財務CF▲5.4億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年1月期〜2026年1月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）FCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 48億円 | ▲20.6億円 | ▲5.4億円 | 27.4億円 | 連結/日本基準 | 五味英隆 |
| 2025/1 | 30.1億円 | 17.5億円 | ▲24.2億円 | 47.6億円 | 連結/日本基準 | 五味英隆 |
| 2024/1 | 56.9億円 | ▲11.1億円 | ▲24.8億円 | 45.8億円 | 連結/日本基準 | 松尾英介 |
| 2023/1 | 19.7億円 | ▲7.1億円 | ▲7.4億円 | 12.6億円 | 連結/日本基準 | 松尾英介 |
| 2022/1 | 74.3億円 | ▲14.6億円 | ▲54.4億円 | 59.7億円 | 連結/日本基準 | 松尾英介 |
| 2021/1 | 66.4億円 | ▲38.9億円 | ▲25.7億円 | 27.5億円 | 連結/日本基準 | 松尾英介 |
| 2020/1 | 50.6億円 | ▲10.6億円 | ▲31.2億円 | 40億円 | 連結/日本基準 | 松尾英介 |
| 2019/1 | 49.2億円 | ▲23.7億円 | ▲35.1億円 | 25.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/1 | 38億円 | ▲24.1億円 | 0.2億円 | 13.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/1 | 23.3億円 | 14.5億円 | ▲29.7億円 | 37.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/1 | 8.7億円 | ▲26.3億円 | 35.5億円 | ▲17.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/1 | 21.4億円 | ▲17.8億円 | 57.5億円 | 3.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/1 | ▲8億円 | ▲3.3億円 | 5.5億円 | ▲11.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/1 | 5.2億円 | ▲17.2億円 | ▲1.5億円 | ▲12億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/1 | ▲5.4億円 | ▲61.7億円 | 31.1億円 | ▲67.1億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年1月期〜2026年1月期）