千代田化工建設のキャッシュ・フロー・推移15カ年
営業CF 2026/3261億円投資CF 2026/3▲32.8億円財務CF 2026/3▲16.5億円
千代田化工建設の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF261億円・投資CF▲32.8億円・財務CF▲16.5億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）FCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 261億円 | ▲32.8億円 | ▲16.5億円 | 229億円 | 連結/日本基準 | 太田光治 |
| 2025/3 | 512億円 | ▲41.8億円 | ▲3億円 | 470億円 | 連結/日本基準 | 榊田雅和 |
| 2024/3 | 628億円 | ▲15.7億円 | ▲58.5億円 | 612億円 | 連結/日本基準 | 榊田雅和 |
| 2023/3 | 442億円 | 78.9億円 | ▲171億円 | 521億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2022/3 | ▲256億円 | ▲37.9億円 | ▲42億円 | ▲294億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2021/3 | ▲208億円 | ▲22.5億円 | 94.8億円 | ▲231億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2020/3 | ▲322億円 | ▲78.3億円 | 892億円 | ▲401億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2019/3 | ▲379億円 | 7.8億円 | 40.2億円 | ▲372億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2018/3 | ▲341億円 | ▲14.3億円 | ▲14.7億円 | ▲356億円 | 連結/日本基準 | 山東理二 |
| 2017/3 | ▲43.7億円 | 104億円 | ▲26.9億円 | 60.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 555億円 | ▲268億円 | ▲39.4億円 | 288億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | ▲241億円 | ▲54.4億円 | ▲45.7億円 | ▲296億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | ▲172億円 | ▲168億円 | ▲52.5億円 | ▲340億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 142億円 | ▲52.6億円 | ▲44.3億円 | 88.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 556億円 | ▲91.4億円 | ▲29億円 | 465億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）