トレジャー・ファクトリーのネットキャッシュ▲9億円・推移11カ年
2026/2▲8.8億円
トレジャー・ファクトリーの2026年2月期のネットキャッシュは▲8.8億円。
ネットキャッシュの長期推移：2015年2月期〜2026年2月期
ネットキャッシュ（億円）
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | ネットキャッシュ | ▲8.8億円 | — | 50.1億円 | 58.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2025/2 | ネットキャッシュ | ▲15億円 | — | 30億円 | 45億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2024/2 | ネットキャッシュ | ▲18.6億円 | — | 26.1億円 | 44.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2023/2 | ネットキャッシュ | ▲3.8億円 | — | 30.7億円 | 34.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2022/2 | ネットキャッシュ | ▲12.5億円 | — | 23.5億円 | 36億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2021/2 | ネットキャッシュ | ▲12.5億円 | — | 19.4億円 | 31.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2020/2 | ネットキャッシュ | ▲5.1億円 | — | 16.2億円 | 21.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2019/2 | ネットキャッシュ | ▲5.3億円 | — | 16.1億円 | 21.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/2 | ネットキャッシュ | ▲4.8億円 | — | 13.4億円 | 18.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/2 | ネットキャッシュ | ▲6.8億円 | ▲211.5% | 13.4億円 | 20.2億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/2 | ネットキャッシュ | 6.1億円 | — | 11.4億円 | 5.3億円 | 単体/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2015年2月期〜2026年2月期）