鴨川グランドホテルの財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの233項目を5期(2017/3〜2021/3期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2017/32018/32019/32020/32021/3直近YoY
連結区分単体単体単体単体単体
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
営業収益百万円4,1004,0542,9383,7332,389▲36.0%
ホテル関連売上百万円3,2993,2772,1913,0521,813▲40.6%
リゾート関連売上百万円681660636579507▲12.4%
その他売上百万円12011711210269▲32.7%
営業費用百万円3,9243,9173,3633,7822,967▲21.5%
料理原材料百万円396381233341215▲36.8%
商品売上原価百万円1691649813161▲53.7%
その他仕入百万円7665456128▲54.7%
役員報酬百万円5258544844▲8.2%
給料及び手当百万円580593599612522▲14.7%
雑給百万円446440355427339▲20.7%
賞与及び手当百万円4650263431▲8.6%
賞与引当金繰入額百万円464835–30–
退職給付費用百万円2424251918▲7.2%
役員退職慰労引当金繰入額百万円910––––
法定福利費百万円138144138134133▲0.3%
福利厚生費百万円4825192118▲15.8%
施設補修費百万円71641056055▲9.0%
水道光熱費百万円289317265319205▲35.7%
保険料百万円212021222928.7%
租税公課百万円5256525649▲11.5%
賃借料百万円272273275270252▲6.5%
備品費百万円3226452821▲24.0%
広告宣伝費百万円5140365434▲37.6%
交通費百万円1921202011▲45.3%
支払手数料百万円5959556158▲3.6%
客用サービス費百万円5757414933▲33.1%
送客手数料百万円222239172244152▲37.5%
減価償却費百万円255249192300272▲9.4%
その他百万円494494456471357▲24.3%
営業損失(△)百万円176137▲425▲49▲578–
営業外収益百万円253528234598.8%
受取利息百万円00000100.0%
受取配当金百万円2222217.1%
受取保険金百万円5813422392.6%
助成金収入百万円24124138.7%
受取家賃百万円77776▲7.9%
過年度年会費収入百万円19––––
その他百万円76581035.2%
営業外費用百万円82761591111121.1%
支払利息百万円8175931101111.3%
休止固定資産減価償却費百万円––66–––
その他百万円11011▲9.7%
経常損失(△)百万円11996▲556▲137▲645–
特別利益百万円37937215330599.8%
助成金収入百万円––––190–
投資有価証券売却益百万円––7–––
補助金収入百万円–8364–115–
固定資産売却益百万円–1–78––
受取保険金百万円–––75––
受取補償金百万円37–––––
特別損失百万円6781872162124.7%
固定資産売却損百万円0–––8–
固定資産除却損百万円6740653▲28.6%
臨時休業による損失百万円––––135–
業務委託契約解約損百万円––––15–
投資有価証券評価損百万円–––9––
災害による損失百万円–––28––
災害損失引当金繰入額百万円–––30––
解体撤去費用百万円––412–––
税引前当期純利益又は損失(△)百万円15098▲1,002▲57▲502–
法人税、住民税及び事業税百万円25268880.0%
法人税等調整額百万円–––1▲1▲200.0%
法人税等合計百万円2526898▲13.4%
当期純利益又は損失(△)百万円12572▲1,011▲66▲510–
貸借対照表
資産の部百万円6,4596,2947,1526,7336,585▲2.2%
流動資産百万円1,4971,44585664271211.0%
現金及び預金百万円1,1851,13327330035418.1%
売掛金百万円2012022019412331.5%
たな卸資産百万円46444442433.1%
前払費用百万円4838797473▲0.4%
未収入金百万円32711768▲41.4%
未収消費税等百万円––232–––
その他百万円1725211649218.1%
貸倒引当金百万円▲3▲0▲0▲0▲0–
固定資産百万円4,9624,8506,2966,0915,873▲3.6%
有形固定資産百万円4,6044,4875,9805,7805,529▲4.3%
建物百万円12,06512,03410,97410,96210,962▲0.0%
減価償却累計額百万円▲8,789▲8,953▲6,353▲6,561▲6,754–
建物(純額)百万円3,2763,0814,6214,4014,208▲4.4%
構築物百万円515515501501500▲0.1%
減価償却累計額百万円▲469▲472▲460▲462▲463–
構築物(純額)百万円4643403937▲3.5%
機械及び装置百万円2302342372192389.0%
減価償却累計額百万円▲170▲173▲179▲164▲164–
機械及び装置(純額)百万円606158547537.5%
車両運搬具百万円2011999▲2.3%
減価償却累計額百万円▲19▲11▲9▲9▲8–
車両運搬具(純額)百万円1110182.6%
工具、器具及び備品百万円846835673677673▲0.6%
減価償却累計額百万円▲751▲750▲583▲592▲593–
工具、器具及び備品(純額)百万円9485918580▲5.8%
土地百万円1,0701,0691,0681,0671,030▲3.5%
リース資産百万円138154213240238▲1.1%
減価償却累計額百万円▲81▲96▲113▲108▲141–
リース資産(純額)百万円575810113297▲26.3%
建設仮勘定百万円–891110.0%
無形固定資産百万円4236293432▲3.8%
借地権百万円666660.0%
電話加入権百万円19191919190.0%
ソフトウエア百万円1711598▲14.0%
投資その他の資産百万円31732728727831212.3%
投資有価証券百万円11812379669240.9%
出資金百万円22222▲3.2%
破産更生債権等百万円999991.3%
長期前払費用百万円54321▲46.8%
差入保証金百万円1701701701701732.0%
保険積立金百万円61218242921.5%
その他百万円1716161514▲3.9%
貸倒引当金百万円▲9▲9▲9▲9▲9–
負債の部百万円5,4095,1677,0586,7077,0515.1%
流動負債百万円4,6764,1514,3854,4234,6324.7%
買掛金百万円9487985129▲42.2%
短期借入金百万円3,5923,0493,4893,2773,5899.5%
1年内返済予定の長期借入金百万円454491248460405▲12.0%
未払金百万円3014867663▲16.5%
リース債務百万円1721304034▲14.8%
未払費用百万円260260275199166▲16.4%
未払法人税等百万円24212258▲67.7%
未払消費税等百万円3340–1461460.0%
前受金百万円49514945488.0%
預り金百万円6567717069▲0.9%
賞与引当金百万円464835–30–
災害損失引当金百万円–––303▲89.3%
設備関係支払手形百万円7–––––
その他百万円523541747.4%
固定負債百万円7331,0162,6722,2842,4195.9%
長期借入金百万円–2961,6541,3001,50015.4%
リース債務百万円45438010775▲30.4%
繰延税金負債百万円10121–7–
退職給付引当金百万円139144137145139▲4.2%
役員退職慰労引当金百万円3343393530▲14.0%
長期預り保証金百万円476456446433425▲1.9%
その他百万円3023315264243▲7.8%
純資産の部百万円1,0501,1289425▲466▲1931.9%
株主資本百万円1,0241,0968520▲490▲2606.5%
資本金百万円6276276276276270.0%
資本剰余金百万円4994994994994990.1%
資本準備金百万円4994994994994990.0%
その他資本剰余金百万円––––1–
利益剰余金百万円▲96▲24▲1,035▲1,100▲1,610–
繰越利益剰余金百万円▲96▲24▲1,035▲1,100▲1,610–
自己株式百万円▲5▲5▲5▲5▲5–
評価・換算差額等百万円25283▲117–
その他有価証券評価差額金百万円25283▲117–
新株予約権百万円24777▲8.1%
負債純資産合計百万円6,4596,2947,1526,7336,585▲2.2%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円407318▲677522▲374▲171.7%
税引前当期純利益又は損失(△)百万円15098▲1,002▲57▲502–
減価償却費百万円255249192300272▲9.4%
休止固定資産減価償却費百万円––66–––
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円0▲31001366.7%
賞与引当金の増減額(△は減少)百万円22▲13▲3530–
退職給付引当金の増減額(△は減少)百万円95▲67▲6▲182.7%
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)百万円89▲4▲4▲5–
災害損失引当金の増減額(△は減少)百万円––––▲27–
受取利息及び受取配当金百万円▲2▲2▲2▲2▲2–
支払利息百万円8175931101111.3%
助成金収入百万円––––▲190–
補助金収入百万円––––▲115–
固定資産売却損益(△は益)百万円0▲1–▲78––
受取保険金百万円–––▲75––
固定資産除却損百万円6740653▲28.6%
臨時休業による損失百万円––––135–
業務委託契約解約損百万円––––15–
投資有価証券売却損益(△は益)百万円––▲79––
災害による損失百万円–––28––
災害損失引当金繰入額百万円–––30––
売上債権の増減額(△は増加)百万円▲26▲21107▲30▲127.7%
たな卸資産の増減額(△は増加)百万円22▲12▲1▲159.5%
前払費用の増減額(△は増加)百万円010▲4161▲82.4%
未収入金の増減額(△は増加)百万円31▲4▲321–
未収消費税等の増減額(△は増加)百万円––▲232232––
仕入債務の増減額(△は減少)百万円7▲711▲48▲21–
未払金の増減額(△は減少)百万円6▲66▲43–
未払費用の増減額(△は減少)百万円25▲015▲83▲33–
未払消費税等の増減額(△は減少)百万円▲218▲34146––
前受金の増減額(△は減少)百万円▲02▲2▲44–
預り金の増減額(△は減少)百万円▲014▲1▲1–
預り保証金の増減額(△は減少)百万円▲12▲19▲11▲12▲8–
その他の固定負債の増減額(△は減少)百万円▲0–▲0▲1––
長期前払費用の増減額(△は増加)百万円10▲2––––
その他百万円7▲9▲324▲14▲157.9%
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円510420▲568599▲360▲160.0%
利息及び配当金の受取額百万円2222217.1%
利息の支払額百万円▲82▲74▲92▲111▲114–
助成金の受取額百万円––––164–
補助金の受取額百万円––––76–
臨時休業による損失の支払額百万円––––▲119–
業務委託契約解約による支払額百万円––––▲15–
保険金の受取額百万円–––54––
災害による損失の支払額百万円–––▲20––
法人税等の支払額百万円▲23▲30▲18▲2▲8–
法人税等調整額百万円–––1––
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲43▲145▲1,723▲11211–
有形固定資産の取得による支出百万円▲63▲147▲1,743▲111▲112–
固定資産の売却による収入百万円2791041333214.8%
投資有価証券の取得による支出百万円▲1▲1▲1▲1▲1–
差入保証金の差入による支出百万円▲0–––▲3–
投資有価証券の売却による収入百万円––17–––
差入保証金の回収による収入百万円000–0–
その他の投資に係る支出百万円▲6▲6▲6▲6▲5–
その他の投資の回収による収入百万円–––20▲97.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円▲215▲2241,538▲383417–
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円▲167▲543440▲212312–
長期借入れによる収入百万円–3501,500–300–
長期借入金の返済による支出百万円▲36▲17▲385▲142▲155–
自己株式の売却による収入百万円––––1–
新株予約権の発行による支出百万円––––▲1–
自己株式の取得による支出百万円▲10–▲0––
新株予約権の発行による収入百万円2321––
リース債務の返済による支出百万円▲12▲17▲18▲30▲39–
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円149▲51▲861275498.4%
現金及び現金同等物の期首残高百万円1,0351,1851,13327330010.0%
現金及び現金同等物の期末残高百万円1,1851,13327330035418.1%
収益性・安全性
売上高の前年比%–▲1.1▲27.527.0▲36.0–
営業利益率%4.33.4▲14.4▲1.3▲24.2–
経常利益率%2.92.4▲18.9▲3.7▲27.0–
当期純利益率%3.01.8▲34.4▲1.8▲21.3–
ROA(純利益÷総資産)%1.91.1▲14.1▲1.0▲7.7–
自己資本比率%16.317.91.30.4▲7.1–
D/Eレシオ倍3.422.9754.44179.78––
株式・市場評価
発行済株式数千株10,45410,45410,45410,45410,4540.0%
従業員
従業員数(単体)人166174187176165▲6.3%
平均年間給与(単体)千円––3,9454,0173,808▲5.2%
平均年齢(単体)歳––42.143.745.33.7%
平均勤続年数(単体)年––12.713.915.07.9%
各期の取締役
鈴木健史––●●●
内藤秀世––●●●
庄司隆治––●●●
本間隆弘––●●●
御子神洋一––●●
村上全男––●
出所
資料有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
形式XBRLXBRLXBRLXBRLXBRL
書類番号–––––

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