佐渡汽船の財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの314項目を10期(2016/12〜2025/12期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2016/122017/122018/122019/122020/122021/122022/122023/122024/122025/12直近YoY
連結区分連結連結連結連結連結連結連結連結連結連結
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
売上高百万円10,95911,39211,94211,4777,6918,07910,09012,14012,76413,6346.8%
売上原価百万円10,15010,34810,75210,8329,4538,6778,6559,95410,69911,5708.1%
売上総利益百万円8091,0441,191645▲1,762▲5981,4352,1862,0662,063▲0.1%
販売費及び一般管理費百万円9829579449549141,0431,0311,0191,1061,1110.5%
営業利益百万円▲17387247▲309▲2,677▲1,6414041,166960952▲0.8%
営業外収益百万円1241461561322062051981129692▲4.0%
受取利息百万円0000010117631.1%
受取配当金百万円55655245662.0%
不動産賃貸料百万円767880797573701414154.8%
受取補償金百万円––––––––1512▲22.5%
助成金収入百万円––––7852526–––
保険解約返戻金百万円––––––24––––
受取保証料百万円––21––––––––
補助金収入百万円–25–––––––––
その他営業外収益百万円43384948477748876052▲12.8%
営業外費用百万円25726525124228430924213917519411.4%
支払利息百万円17817317016619418411710714716612.6%
賃貸資産減価償却費百万円25242120191817554▲27.3%
賃貸資産維持管理費百万円201622191818171288▲6.9%
シンジケートローン手数料百万円1–––––43––––
その他営業外費用百万円3253383753904814141724.9%
経常利益百万円▲305▲33152▲419▲2,755▲1,7453601,140881850▲3.5%
特別利益百万円135251611,1781,180427199379102▲73.2%
固定資産売却益百万円132576120231361770301.0%
固定資産受贈益百万円––44–40––––––
投資有価証券売却益百万円––––4712–––––
退職給付引当金戻入額百万円–––––1–––––
受取保険金百万円––––17112–16–––
役員退職慰労引当金戻入額百万円––––4031––––
固定資産圧縮額戻入益百万円–––––759–––––
特別修繕引当金戻入額百万円–––––126–––––
新株予約権戻入益百万円–25–––612––––
補助金収入百万円––––89524237117725332▲87.4%
保険解約返戻金百万円––––––––109––
その他特別利益百万円020––––––––
特別損失百万円114169203589641,064941111718▲84.6%
固定資産売却損百万円221102740000▲95.2%
固定資産除却損百万円11281652064114018▲55.2%
減損損失百万円10213943527443772–59––
投資有価証券売却損百万円–––––––01––
災害による損失百万円––––––––17––
投資有価証券評価損百万円––––11–40–––
和解金百万円––––––14––––
補助金返還損失百万円–––––677–––––
解約手数料百万円–––––61–––––
事故関連損失百万円––––1888–––––
税金等調整前当期純利益百万円▲406▲150184▲716▲2,541▲1,6296931,3281,143933▲18.4%
法人税、住民税及び事業税百万円604868752160282731310.5%
法人税等調整額百万円44▲1▲10▲3810▲8▲257▲65144▲118▲181.9%
法人税等合計百万円1054758373152▲229▲39175▲87▲149.6%
当期純利益百万円▲511▲198125▲754▲2,572▲1,6819211,3679681,0205.4%
非支配株主に帰属する当期純利益百万円1942016▲24▲9▲1991124.1%
親会社株主に帰属する当期純利益百万円▲530▲202106▲770▲2,547▲1,6729221,3589591,0105.2%
包括利益計算書
当期純利益百万円▲511▲198125▲754▲2,572▲1,6819211,3679681,0205.4%
その他の包括利益百万円11▲80▲521591782.0%
その他有価証券評価差額金百万円11▲80▲521591782.0%
包括利益百万円▲510▲196117▲753▲2,577▲1,6799221,3729771,0376.1%
親会社株主に係る包括利益百万円▲528▲20197▲769▲2,552▲1,6709231,3639681,0266.0%
非支配株主に係る包括利益百万円1942016▲25▲9▲1991124.1%
貸借対照表
資産の部百万円15,85915,58515,50415,27015,04110,13112,07114,03714,65815,0752.8%
流動資産百万円3,8753,8893,9154,0605,4823,7644,9976,2367,3627,8726.9%
現金及び預金百万円2,1111,8491,8752,1292,9102,0243,2824,0745,1405,5918.8%
受取手形及び売掛金百万円7491,0011,0486936416907181,1551,1501,2175.8%
棚卸資産百万円798827816854837843851905953910▲4.5%
未収入金百万円––––8218251544▲11.5%
繰延税金資産百万円141419––––––––
その他流動資産百万円2082051613882772011249012015428.6%
貸倒引当金百万円▲4▲6▲6▲5▲4▲3▲4▲4▲5▲4–
固定資産百万円11,93611,65811,56211,1939,5486,3627,0747,8007,2967,202▲1.3%
有形固定資産百万円11,18810,88510,75510,2788,7415,5856,1446,5046,4476,209▲3.7%
船舶百万円19,85119,92420,02719,03518,37913,75513,76515,08215,25515,3510.6%
減価償却累計額百万円▲14,139▲14,440▲14,726▲14,311▲14,946▲13,184▲13,241▲13,430▲13,713▲14,092–
船舶(純額)百万円5,7125,4855,3014,7233,4335715231,6531,5421,259▲18.3%
建物百万円12,20112,22112,26112,73112,72612,59412,52012,52912,59312,6610.5%
減価償却累計額百万円▲9,387▲9,492▲9,627▲9,780▲9,912▲9,912▲10,032▲10,137▲10,272▲10,385–
建物(純額)百万円2,8152,7292,6342,9502,8142,6822,4892,3922,3212,276▲1.9%
構築物百万円2,2792,2842,2862,2892,3032,2732,2572,2652,2552,2740.8%
減価償却累計額百万円▲2,092▲2,097▲2,112▲2,126▲2,139▲2,105▲2,117▲2,130▲2,118▲2,132–
構築物(純額)百万円1871861741621631671401351361413.7%
機械及び装置百万円584561549502483421408432443305▲31.1%
減価償却累計額百万円▲524▲506▲503▲417▲417▲368▲366▲370▲375▲255–
機械及び装置(純額)百万円60554585665341626851▲25.9%
車両及び運搬具百万円2,4752,5282,6292,6342,6412,5332,4962,6382,5932,569▲0.9%
減価償却累計額百万円▲2,189▲2,236▲2,314▲2,337▲2,401▲2,351▲2,376▲2,365▲2,207▲2,115–
車両及び運搬具(純額)百万円28629231529724018212027338645417.6%
器具及び備品百万円2,4612,5022,5172,5712,5122,4672,4712,5222,5382,6383.9%
減価償却累計額百万円▲2,251▲2,282▲2,317▲2,289▲2,253▲2,249▲2,275▲2,303▲2,299▲2,346–
器具及び備品(純額)百万円21022020028325921819621923929222.1%
リース資産百万円1071071071071321321321321321320.0%
減価償却累計額百万円▲25▲41▲56▲68▲85▲104▲111▲116▲121▲125–
リース資産(純額)百万円8266513947292116117▲37.7%
土地百万円1,7391,7391,7391,7391,7181,6841,6751,6981,6981,7030.3%
建設仮勘定百万円971132950––939574626▲42.7%
無形固定資産百万円178192247287198149993813203509.5%
のれん百万円–––––––257244231▲5.4%
リース資産百万円553821137531–––
その他無形固定資産百万円123154226274191144961237612056.9%
投資その他の資産百万円57158156162860862883191552864321.7%
投資有価証券百万円17418316316312512312112313616118.5%
出資金百万円11121213111111121310▲26.3%
長期前払費用百万円3032993013363583703153217454▲27.2%
差入保証金百万円323225252525385036385.3%
繰延税金資産百万円38404270697431937725836842.6%
その他長期資産百万円1316202323282934141720.1%
貸倒引当金百万円▲0▲0▲2▲2▲2▲2▲2▲2▲2▲4–
繰延資産百万円4837261712600–––
社債発行費百万円4837261712600–––
負債の部百万円13,27813,23213,03513,56915,91812,33510,59211,20410,84810,228▲5.7%
流動負債百万円3,5403,7284,0634,8943,8722,4811,2431,9591,9841,803▲9.1%
支払手形及び買掛金百万円455527475852406288322398463428▲7.5%
短期借入金百万円15731444989445440–––––
1年内返済予定の長期借入金百万円1,6811,7921,8361,9952,0741,362231607513498▲2.9%
1年内償還予定の社債百万円420420410365255117–20–––
未払金百万円11496170177102137104234361263▲27.0%
リース債務百万円43403625241496552.6%
未払費用百万円2452502522492232132162462502666.7%
未払法人税等百万円4035595816609252617▲33.8%
未払消費税等百万円167527878718511318316286▲47.0%
賞与引当金百万円454949493519337062620.3%
役員賞与引当金百万円4455–––––––
繰延税金負債百万円443––––––––
その他流動負債百万円16314424314821214620617014317723.6%
固定負債百万円9,7389,5048,9728,67512,0469,8539,3499,2458,8648,424▲5.0%
社債百万円1,8191,39998964448236520––––
長期借入金百万円6,7116,9146,7096,6679,9898,1758,0397,7187,2046,706▲6.9%
役員退職慰労引当金百万円56636661566342–––
退職給付に係る負債百万円8248328649811,0041,0249961,0911,2451,3054.8%
特別修繕引当金百万円1061161922093951232083283163180.7%
資産除去債務百万円272827282829292930301.0%
リース債務百万円1218148373825191383▲60.1%
繰延税金負債百万円616258323836262151520.9%
その他固定負債百万円1291717151484310102.9%
純資産の部百万円2,5812,3532,4681,701▲877▲2,2031,4792,8333,8104,84727.2%
株主資本百万円2,0921,8972,0131,252▲977▲2,2831,4122,7523,7124,72127.2%
資本金百万円8438438438458451,028101010100.0%
資本剰余金百万円6516526526599841,167828282820.0%
利益剰余金百万円644442548▲222▲2,769▲4,4411,3202,6783,6374,64727.8%
自己株式百万円▲46▲40▲31▲31▲37▲37–▲18▲18▲18–
その他の包括利益累計額百万円2526181814161621304755.5%
その他有価証券評価差額金百万円2526181814161621304755.5%
新株予約権百万円673525242612–––––
非支配株主持分百万円39739541240661525160687915.7%
負債純資産合計百万円15,85915,58515,50415,27015,04110,13112,07114,03714,65815,0752.8%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円1,2394291,126884▲1,616▲7481,2751,8702,3611,673▲29.1%
税金等調整前当期純利益百万円▲406▲150184▲716▲2,541▲1,6296931,3281,143933▲18.4%
減価償却費百万円9538638118681,20998043556475890719.7%
減損損失百万円10213943527443772–59––
保険解約返戻金百万円––––––▲24–▲109––
固定資産圧縮額戻入益百万円–––––▲759–––––
固定資産受贈益百万円––▲44–▲40––––––
受取保険金百万円––––▲171▲12–▲16–––
投資有価証券売却損益(△は益)百万円▲0–––▲47▲12–01––
新株予約権戻入益百万円–▲25–––▲6▲12––––
和解金百万円––––––14––––
補助金収入百万円––––▲895▲242▲371▲177▲253▲32–
役員退職慰労引当金戻入額百万円––––––▲31––––
補助金返還損失百万円–––––677–––––
解約手数料百万円–––––61–––––
事故関連損失百万円––––1888–––––
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円▲212▲1▲1▲1101125.0%
社債発行費償却百万円1011111086600––
受取利息及び受取配当金百万円▲5▲5▲6▲5▲5▲3▲4▲5▲7▲13–
支払利息百万円17817317016619418411710714716612.6%
売上債権の増減額(△は増加)百万円63▲252▲4935651▲49▲28▲4134▲69▲1730.0%
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円▲44▲2911▲3918▲14▲8▲52▲4843–
仕入債務の増減額(△は減少)百万円6973▲52376▲446▲118336365▲35▲153.4%
のれん償却額百万円1––––––713130.0%
賞与引当金の増減額(△は減少)百万円▲130▲0▲13▲171437▲80–
役員賞与引当金の増減額(△は減少)百万円401▲0▲5––––––
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)百万円▲563▲5▲57▲59▲0▲2––
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)百万円558321172320▲289515460▲60.7%
株式報酬費用百万円2––31––––––
特別修繕引当金の増減額(△は減少)百万円65107617186▲27285120▲122–
投資有価証券評価損益(△は益)百万円––––11–40–––
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)百万円▲11▲23▲7▲60▲20252▲13▲6▲17▲70–
有形及び無形固定資産除却損百万円11281652064114018▲55.2%
未収消費税等の増減額(△は増加)百万円442▲1817▲27▲48▲681▲1▲4▲19–
未払消費税等の増減額(△は減少)百万円92▲11525▲0▲7142867▲21▲76–
その他百万円▲32▲38132▲3001403084602621▲99.4%
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円1,5396611,3351,118▲1,451▲8571,0931,7902,1681,833▲15.4%
利息及び配当金の受取額百万円5565534571399.3%
利息の支払額百万円▲182▲173▲170▲168▲193▲189▲120▲107▲146▲165–
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)百万円▲123▲63▲45▲71▲62▲17▲73▲11▲30▲40–
保険金の受取額百万円––––86122416109––
補助金の受取額百万円––––911,04737117725332▲87.4%
和解金の支払額百万円––––––▲24––––
補助金の返還額百万円–––––▲677–––––
解約手数料の支払額百万円–––––▲61–––––
事故関連損失の支払額百万円––––▲92▲8–––––
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲611▲697▲614▲753▲1972,716▲1,006▲744▲2,333▲2,078–
投資有価証券の取得による支出百万円▲1▲8▲1▲1▲1▲1▲1▲1▲1––
投資有価証券の売却による収入百万円008070180500▲14.3%
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出百万円–––––––▲1–––
有形及び無形固定資産の取得による支出百万円▲653▲787▲709▲897▲470▲270▲1,041▲854▲764▲834–
有形及び無形固定資産の売却による収入百万円194181001402,96314193272126.1%
補助金収入百万円26608353317177158▲18.2%
定期預金の預入による支出百万円▲170▲166▲165▲169▲167▲167▲167▲126▲1,704▲1,844–
定期預金の払戻による収入百万円168162162162229161187206334701338.4%
長期貸付けによる支出百万円––––▲1▲5–––▲0–
長期貸付金の回収による収入百万円000––110001.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円▲5231▲4881152,656▲2,8601,008▲254▲634▲518–
短期借入れによる収入百万円1,0028909851,5651,2551,25682––––
短期借入金の返済による支出百万円▲1,453▲733▲850▲1,120▲1,695▲1,670▲121▲282–––
ファイナンス・リース債務の返済による支出百万円▲46▲43▲40▲38▲28▲24▲14▲9▲6▲5–
長期借入れによる収入百万円2,6042,1961,8002,2295,9791,3604,489294–––
長期借入金の返済による支出百万円▲2,574▲1,883▲1,961▲2,112▲2,578▲3,885▲5,756▲239▲607▲513–
社債の発行による収入百万円633––1997––––––
社債の償還による支出百万円▲642▲420▲420▲410▲372▲255▲462–▲20––
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出百万円▲47▲4–▲15––––▲0––
株式の発行による収入百万円–––––3582,788––––
自己株式の取得による支出百万円–▲0–▲0▲0▲0▲250▲18–––
自己株式の売却による収入百万円3––––0252––––
非支配株主への配当金の支払額百万円▲2▲2▲2▲2▲2––––––
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円106▲26723247843▲8921,277872▲607▲923–
現金及び現金同等物の期首残高百万円1,8191,9251,6581,6811,9282,7711,8783,1564,0283,421▲15.1%
現金及び現金同等物の期末残高百万円1,9251,6581,6811,9282,7711,8783,1564,0283,4212,499▲27.0%
投資
設備投資額百万円–––941401281–––––
収益性・安全性
売上高の前年比%–3.94.8▲3.9▲33.05.024.920.35.16.8–
売上総利益率%7.49.210.05.6▲22.9▲7.414.218.016.215.1–
営業利益率%▲1.60.82.1▲2.7▲34.8▲20.34.09.67.57.0–
経常利益率%▲2.8▲0.31.3▲3.6▲35.8▲21.63.69.46.96.2–
当期純利益率%▲4.8▲1.80.9▲6.7▲33.1▲20.79.111.27.57.4–
ROA(純利益÷総資産)%▲3.3▲1.30.7▲5.0▲16.9▲16.57.69.76.56.7–
自己資本比率%13.812.613.38.5▲6.2▲22.311.819.825.531.6–
D/Eレシオ倍3.153.693.485.84––5.793.002.061.51–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円▲37.43▲14.237.55▲54.96▲180.83▲101.8621.0625.3218.0619.015.3%
期末株価円247.04253.29250.66258.31217244.4644.23––––
時価総額億円35363637334235––––
PER倍▲6.60▲17.8033.20▲4.70▲1.20▲2.402.10––––
PBR倍1.651.871.732.85––1.66––––
発行済株式数千株14,27514,27514,27514,29215,37017,00679,88979,88979,88979,8890.0%
従業員
従業員数(連結)人898882883883860815770824747729▲2.4%
従業員数(単体)人1751761771761771741884694594590.0%
臨時従業員数人––––––––1201221.7%
平均年間給与(単体)千円–––4,8984,2544,280–––––
平均年齢(単体)歳–––45.545.845.8–––––
平均勤続年数(単体)年–––13.213.814.3–––––
各期の取締役
尾﨑弘明–––●●●––––
真保髙弘–––●●●––––
三富丈堂–––●●––––
伊貝秀一–––●●––––
遠藤達雄–––●●––––
松本順–––●––––
尾渡英生–––●––––
八木秀徳–––●––––
金井暁–––●––––
渡辺幸計–––●––––
小川健–––●●––––
渡邊幸計–––●●––––
山中一秀–––●––––
伊藤光–––●––––
廣瀬俊三–––●––––
セグメント
売上高
不動産・施設管理百万円––––––184222265263▲0.7%
海陸輸送百万円––––––9,67511,60412,11412,9016.5%
観光百万円73673272769240037223131438647021.9%
一般貨物自動車運送百万円1,5901,6011,6321,5831,4351,424–––––
不動産賃貸百万円–1151131138979–––––
売店・飲食百万円1,0461,0171,0621,081569537–––––
海運百万円7,3827,8128,2847,8535,0735,575–––––
その他百万円20511512515612490–––––
セグメント利益
不動産・施設管理百万円––––––1344779118.2%
海陸輸送百万円––––––4331,137873822▲5.8%
観光百万円▲23▲38▲2▲12▲125▲80▲41▲131032211.8%
一般貨物自動車運送百万円2218334▲1624–––––
不動産賃貸百万円–13276▲15▲19–––––
売店・飲食百万円▲15▲19813▲137▲127–––––
海運百万円▲19994152▲346▲2,413▲1,468–––––
その他百万円9▲4214▲2–––––
資産
不動産・施設管理百万円––––––30336644149512.2%
海陸輸送百万円––––––11,86413,81714,36614,7042.4%
観光百万円6295385505505755202462683173355.7%
一般貨物自動車運送百万円2,1832,3662,3882,4392,3712,255–––––
不動産賃貸百万円–248279260232208–––––
売店・飲食百万円337272260248294230–––––
海運百万円13,10812,82412,68012,43712,2767,639–––––
その他百万円33082891068575–––––
設備投資
不動産・施設管理百万円––––––011435157.2%
海陸輸送百万円––––––1,0301,1867627782.0%
観光百万円12141651542237012▲83.2%
一般貨物自動車運送百万円16226117118415392–––––
不動産賃貸百万円–121159117–––––
売店・飲食百万円354631–––––
海運百万円440514518684258177–––––
その他百万円14––3–––––––
減価償却費
不動産・施設管理百万円––––––8151511▲24.8%
海陸輸送百万円––––––42054172988221.0%
観光百万円191815141412781514▲3.9%
一般貨物自動車運送百万円155149141164178156–––––
不動産賃貸百万円–1515242920–––––
売店・飲食百万円13127788–––––
海運百万円750669633659979783–––––
その他百万円1600011–––––
減損損失
海陸輸送百万円––––––72–47––
観光百万円303144180––12––
一般貨物自動車運送百万円––––16––––––
不動産賃貸百万円––––11––––––
売店・飲食百万円288–––––––––
海運百万円7020–34870037–––––
セグメント利益率
不動産・施設管理%––––––7.019.629.034.5–
海陸輸送%––––––4.59.87.26.4–
観光%▲3.1▲5.1▲0.3▲1.8▲31.3▲21.5▲17.6▲4.12.76.9–
一般貨物自動車運送%1.41.12.00.2▲1.11.7–––––
不動産賃貸%–11.323.95.7▲16.9▲23.4–––––
売店・飲食%▲1.4▲1.90.81.2▲24.0▲23.6–––––
海運%▲2.71.21.8▲4.4▲47.6▲26.3–––––
その他%4.6▲3.22.00.43.2▲1.8–––––
セグメントROA
不動産・施設管理%–––––––13.019.019.4–
海陸輸送%–––––––8.96.25.7–
観光%▲3.3▲6.4▲0.4▲2.2▲22.2▲14.6▲10.6▲5.03.59.9–
一般貨物自動車運送%1.00.81.40.1▲0.71.0–––––
不動産賃貸%––10.22.4▲6.1▲8.5–––––
売店・飲食%▲4.0▲6.43.15.1▲50.4▲48.3–––––
海運%▲1.50.71.2▲2.8▲19.5▲14.7–––––
その他%2.9▲1.82.90.64.2▲2.0–––––
出所
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書類番号––––––––––

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