リベルタの財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの212項目を6期(2020/12〜2025/12期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2020/122021/122022/122023/122024/122025/12直近YoY
連結区分連結連結連結連結連結連結
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
売上高百万円5,1105,0296,6387,0888,63610,03216.2%
売上原価百万円2,9262,8754,0374,2345,2985,95812.5%
売上総利益百万円2,1842,1552,6012,8543,3384,07422.1%
販売費及び一般管理費百万円1,8891,9042,4332,6813,2663,94020.7%
営業利益百万円2952511671737213385.2%
営業外収益百万円10246614166▲64.8%
受取利息百万円000101405.6%
還付金収入百万円–––––2–
為替差益百万円–2020108––
業務受託収入百万円––––4––
助成金収入百万円826––––
補償金収入百万円1–15––––
保険解約返戻金百万円––21––––
その他百万円125342▲29.0%
営業外費用百万円421034253789141.7%
支払利息百万円1081619294760.1%
支払保証料百万円––163662.3%
為替差損百万円4––––35–
社債発行費百万円6––––––
上場関連費用百万円22––––––
その他百万円022411▲4.2%
経常利益百万円2632662001615150▲2.7%
特別利益百万円–11––––
有形固定資産売却益百万円–11––––
特別損失百万円81–––7–
固定資産除却損百万円–––––1–
有形固定資産除却損百万円0––––––
減損損失百万円5––––––
事務所移転損失百万円31–––6–
税金等調整前当期純利益百万円2552672011615142▲16.7%
法人税、住民税及び事業税百万円11010522170144105.7%
法人税等調整額百万円▲11▲3955483▲148▲5260.1%
法人税等合計百万円9967775073▲4▲105.3%
当期純利益又は当期純損失(△)百万円157200124112▲2246–
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)百万円2▲090▲1––
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)百万円155200115111▲2146–
包括利益計算書
当期純利益又は当期純損失(△)百万円157200124112▲2246–
その他の包括利益百万円02100▲1▲356.1%
為替換算調整勘定百万円02100▲1▲356.1%
包括利益百万円157202125112▲2145–
親会社株主に係る包括利益百万円155202115112▲2145–
非支配株主に係る包括利益百万円2▲090▲1––
貸借対照表
資産の部百万円3,1772,9455,3125,5216,4377,81021.3%
流動資産百万円2,9762,6753,7923,8934,8046,13327.7%
現金及び預金百万円9599489868811,0051,20119.4%
受取手形及び売掛金百万円6364691,2141,2611,8052,56542.1%
商品及び製品百万円1,2519931,1881,2191,6862,24933.4%
原材料及び貯蔵品百万円22576486139130▲6.1%
前渡金百万円3610616526311673▲37.1%
前払費用百万円30313427446752.7%
その他百万円427214215710696▲9.1%
貸倒引当金百万円▲1▲1▲1▲1▲97▲248–
固定資産百万円2002701,5201,6281,6331,6772.7%
有形固定資産百万円26397086886817154.9%
建物附属設備百万円21–5945956046090.9%
減価償却累計額百万円––▲281▲302▲323▲366–
建物附属設備(純額)百万円–36313294281242▲13.8%
車両運搬具及び工具器具備品(純額)百万円–4–––––
機械装置及び運搬具百万円––241––––
減価償却累計額百万円––▲214––––
機械装置及び運搬具(純額)百万円––27––––
土地百万円––3683683683680.0%
その他百万円–––22925034738.8%
減価償却累計額百万円–––▲202▲217▲242–
その他(純額)百万円–––2633105220.7%
車両運搬具及び工具器具備品百万円5––––––
無形固定資産百万円729590771789682▲13.6%
商標権百万円–––817661▲19.4%
ソフトウエア百万円72930201030191.3%
のれん百万円––308443478414▲13.3%
顧客関係資産百万円––248223198173▲12.6%
その他百万円0033273▲88.6%
投資その他の資産百万円16720122216916328072.2%
保証金百万円847979797938▲51.5%
繰延税金資産百万円821211328782236185.7%
長期貸付金百万円––7868–––
その他百万円121216384.1%
貸倒引当金百万円––▲68▲68–––
負債の部百万円2,0081,6203,7363,8844,8656,21727.8%
流動負債百万円1,1151,0302,3222,6113,5825,18044.6%
支払手形及び買掛金百万円––6397435521,00482.1%
短期借入金百万円––7009001,8502,40429.9%
買掛金百万円264282–––––
1年内償還予定の社債百万円6060606030––
1年内返済予定の長期借入金百万円30426543343347186082.7%
未払金百万円23219827823826841655.7%
前受金百万円76991715446241.9%
未払法人税等百万円107622751271302.9%
未払消費税等百万円12914171912.0%
契約負債百万円––7479849512.1%
返品調整引当金百万円1614–––––
その他百万円55498512414018834.2%
固定負債百万円8945891,4151,2721,2821,037▲19.1%
社債百万円2101509030–––
長期未払金百万円–5665636763▲5.7%
長期借入金百万円6153501,1521,0641,091852▲21.9%
リース債務百万円–––––3–
製品保証引当金百万円457988▲1.3%
退職給付に係る負債百万円––64697972▲9.2%
役員退職慰労引当金百万円56––––––
資産除去債務百万円728373838393.8%
純資産の部百万円1,1681,3251,5761,6371,5721,5931.3%
株主資本百万円1,1641,3191,5691,6271,5611,5851.5%
資本金百万円1841921951992082163.8%
資本剰余金百万円1741823783833924094.2%
利益剰余金百万円8069449951,053978972▲0.6%
自己株式百万円––▲0▲8▲17▲11–
その他の包括利益累計額百万円023342▲35.1%
為替換算調整勘定百万円023342▲35.1%
新株予約権百万円–––376▲24.5%
非支配株主持分百万円4444–––
負債純資産合計百万円3,1772,9455,3125,5216,4377,81021.3%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円▲151417▲799414▲577▲304–
税金等調整前当期純利益百万円2552672011615142▲16.7%
減価償却費百万円131266798613759.4%
のれん償却額百万円––2559941029.4%
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円000▲028152449.0%
返品調整引当金の増減額(△は減少)百万円▲5▲2▲14––––
製品保証引当金の増減額(△は減少)百万円▲3122▲1▲0–
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)百万円5▲56–––––
受取利息及び受取配当金百万円▲0▲0▲0▲1▲0▲1–
支払利息百万円1081619294760.1%
支払保証料百万円00163662.3%
有形固定資産売却損益(△は益)百万円–▲1▲1––––
上場関連費用百万円22––––––
有形固定資産除却損百万円0––––––
減損損失百万円5––––––
売上債権の増減額(△は増加)百万円▲14166▲325▲33▲530▲757–
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円▲472219▲1925▲509▲548–
その他の流動資産の増減額(△は増加)百万円▲30▲100▲1201624033▲86.2%
その他の固定資産の増減額(△は増加)百万円▲051962▲9▲114.5%
仕入債務の増減額(△は減少)百万円▲41245103▲198451–
契約負債の増減額(△は減少)百万円––––510102.5%
契約負債の増減額(△は減少)百万円––745–––
その他の流動負債の増減額(△は減少)百万円1522▲11619105218108.2%
長期未払金の増減額(△は減少)百万円–562▲24▲4▲200.0%
その他百万円15▲8▲212111859.2%
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円▲88593▲190477▲519▲102–
利息及び配当金の受取額百万円000101358.9%
利息の支払額百万円▲10▲8▲17▲19▲30▲48–
保証料の支払額百万円––▲16▲3▲6▲6–
助成金の受取額百万円–––5–––
役員退職慰労金の支払額百万円––▲443––––
法人税等の支払額百万円▲53▲168▲134▲47▲23▲149–
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲27▲51▲693▲145▲203▲93–
定期預金の預入による支出百万円▲36▲101▲36▲36▲36▲36–
定期預金の払戻による収入百万円1277121212121.5%
貸付けによる支出百万円–▲9▲2––––
貸付金の回収による収入百万円172––––
有形固定資産の取得による支出百万円––▲20▲12▲28▲106–
無形固定資産の取得による支出百万円▲5▲25▲6▲91▲19▲2–
差入保証金の差入による支出百万円–▲3–▲1–▲36–
差入保証金の回収による収入百万円7210–2743189.5%
資産除去債務の履行による支出百万円▲5▲1–––▲3–
連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による収入百万円–––––5–
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出百万円––▲655▲17▲134––
投資有価証券の償還による収入百万円––––1––
有形固定資産の売却による収入百万円–11––––
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円419▲4101,508▲400886571▲35.6%
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円––700▲193950504▲47.0%
長期借入れによる収入百万円400–1,40040060070016.7%
長期借入金の返済による支出百万円▲521▲304▲430▲488▲535▲549–
自己株式の取得による支出百万円––▲0▲13▲11▲0–
社債の発行による収入百万円294––––––
社債の償還による支出百万円▲55▲60▲60▲60▲60▲30–
配当金の支払額百万円▲8▲62▲64▲54▲54▲54–
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出百万円––▲45–▲4––
新株の発行による収入百万円3251668–––
株式公開費用の支出百万円▲16––––––
現金及び現金同等物に係る換算差額百万円▲69▲11▲5▲4–
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円235▲3615▲13010117169.3%
現金及び現金同等物の期首残高百万円44467964365852862919.1%
現金及び現金同等物の期末残高百万円67964365852862980027.2%
投資
設備投資額百万円52726123088191.2%
研究開発費百万円7142135495817.9%
収益性・安全性
売上高の前年比%–▲1.632.06.821.816.2–
売上総利益率%42.742.839.240.338.640.6–
営業利益率%5.85.02.52.40.81.3–
経常利益率%5.25.33.02.30.60.5–
当期純利益率%3.04.01.71.6▲0.20.5–
ROA(純利益÷総資産)%4.96.82.22.0▲0.30.6–
自己資本比率%36.644.929.629.624.420.4–
D/Eレシオ倍0.790.471.181.201.872.04–
研究開発費率%0.10.30.30.50.60.6–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円29.616.843.853.75▲0.711.54–
期末株価円1,326.53690.84573.65690–1,634.71–
時価総額億円39201721–99–
PER倍22.4010.1014.9018.40–212.30–
PBR倍3.311.551.091.26–6.20–
発行済株式数千株2,9082,9672,9762,9876,0206,0530.5%
1株当たり配当金円21.4021.50181891011.1%
配当性向(単体)%33.935.7116.8198.57.239.0–
従業員
従業員数(連結)人92941271181281366.3%
従業員数(単体)人9294103911031062.9%
臨時従業員数人1–2021222513.6%
平均年間給与(単体)千円4,7685,1344,9775,1705,6705,264▲7.2%
平均年齢(単体)歳33.033.133.135.035.136.02.7%
平均勤続年数(単体)年4.04.15.05.15.05.11.2%
各期の取締役
佐藤透●●●●●●
筒井安規雄●●●●●●
二田俊作●●●●●●
山下耕平●●●
山本龍太朗●●●
海野容子●●●
島田憲幸●
栗林聡一●●
阿部洋●●
西名武彦●●●
北條規●●●
水上亮比呂●●●
石田幸司●
山﨑豊和●
出所
資料有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
形式XBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRL
書類番号S100L1Y6S100NQZ7S100QH6IS100T4NES100VHY8S100XVNJ

同業他社の状況(化学・素材)

免責事項およびポリシー