セルソースの財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの230項目を7期(2019/10〜2025/10期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2019/102020/102021/102022/102023/102024/102025/10直近YoY
連結区分単体単体単体単体単体単体連結
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
売上高百万円1,6121,8552,9224,2744,5114,3553,711▲14.8%
売上原価百万円4585978481,2101,3261,9381,624▲16.2%
売上総利益百万円1,1541,2592,0743,0643,1852,4172,087▲13.6%
販売費及び一般管理費百万円8278431,0821,4931,9642,2881,921▲16.1%
荷造運賃百万円503450627165––
広告宣伝費百万円1508944393340––
貸倒引当金繰入額百万円6114▲52––
役員報酬百万円6768658283163––
給料手当百万円157221302410513633––
業務委託費百万円82105111167233151––
地代家賃百万円47555053204241––
支払手数料百万円636494158221140––
減価償却費百万円7812132555––
研究開発費百万円81171887271––
賞与引当金繰入額百万円–––335492––
その他百万円189186281385459635––
営業利益百万円3274169921,5711,22212916729.1%
営業外収益百万円0021253012516▲87.5%
受取利息百万円0000000422.9%
為替差益百万円–––21––––
助成金収入百万円––3–––––
補助金収入百万円––17218112––
固定資産売却益百万円–––––53▲51.6%
確定拠出年金返還金百万円––––––6–
受取補償金百万円–––1––2–
雑収入百万円––––1184▲43.3%
その他百万円–002––––
保険解約返戻金百万円0–––––––
営業外費用百万円243713571715▲14.8%
支払利息百万円0000011▲3.5%
株式交付費百万円4100160––
上場関連費用百万円19–––25–––
投資事業組合運用損百万円––63359102.2%
為替差損百万円021–820▲99.2%
固定資産売却損百万円––––––1–
創立費百万円––––––1–
賃貸借契約解約損百万円–––––2––
支払補償費百万円–––––72▲64.8%
有価証券評価損百万円–––102–––
その他百万円–000310▲99.1%
経常利益百万円3034131,0061,5841,194237168▲29.2%
特別利益百万円––––45587▲88.1%
投資有価証券売却益百万円––––3547––
新株予約権戻入益百万円––––9127▲41.0%
その他百万円––––2–––
特別損失百万円––––––65–
現物配当に伴う交換損失百万円––––––51–
関係会社株式売却損百万円––––––13–
税金等調整前当期純利益百万円3034131,0061,5841,240295110▲62.8%
法人税、住民税及び事業税百万円9714037158130815923▲85.2%
法人税等調整額百万円7▲2▲16▲168▲10276–
法人税等合計百万円104139355566317579974.0%
当期純利益百万円2002746511,01892323811▲95.5%
親会社株主に帰属する当期純利益百万円––––––11–
包括利益計算書
当期純利益百万円––––––11–
その他の包括利益百万円––––––▲4–
その他有価証券評価差額金百万円––––––▲4–
包括利益百万円––––––6–
親会社株主に係る包括利益百万円––––––6–
貸借対照表
資産の部百万円1,8422,3523,3654,6006,8807,0757,024▲0.7%
流動資産百万円1,6542,1662,9464,0775,5895,0695,4888.3%
現金及び預金百万円1,3341,7572,4093,1244,7814,3214,7129.0%
売掛金百万円1362283116573643293382.8%
商品及び製品百万円9985921211539690▲6.2%
仕掛品百万円43182423384840▲17.7%
原材料及び貯蔵品百万円22305082114140137▲2.3%
前渡金百万円–242827137––
前払費用百万円172226487983––
その他百万円551024850177254.5%
貸倒引当金百万円▲2▲3▲4▲8▲3▲5▲5–
固定資産百万円1881864205221,2912,0061,536▲23.4%
有形固定資産百万円73831101666591,135989▲12.9%
建物(純額)百万円34313541412764702▲8.2%
機械及び装置(純額)百万円5–––––––
工具、器具及び備品(純額)百万円284874125132301234▲22.3%
建設仮勘定百万円––––27–2–
リース資産(純額)百万円741–8869––
その他(純額)百万円–0000051–
無形固定資産百万円451110205856▲3.5%
その他百万円––––––56–
ソフトウエア百万円459102034––
ソフトウエア仮勘定百万円––2––24––
投資その他の資産百万円11198298346612813491▲39.6%
投資有価証券百万円––144171152177111▲37.3%
関係会社株式百万円–––––132––
長期前払費用百万円231235232819––
敷金及び保証金百万円63597694388339288▲14.9%
繰延税金資産百万円252743574414773▲50.1%
その他百万円––––––19–
破産更生債権等百万円550000––
貸倒引当金百万円▲5▲500▲0▲0▲0–
負債の部百万円2353106458146781,0381,007▲3.0%
流動負債百万円2303096348144524424430.3%
買掛金百万円153041110759362▲33.5%
リース債務百万円331–2021211.6%
未払金百万円47399694103587122.6%
未払費用百万円192735247369––
未払法人税等百万円47108319421433028▲5.0%
未払消費税等百万円2553881012016––
未払配当金百万円–––––2––
前受金百万円703928325838––
預り金百万円4102581716––
賞与引当金百万円–––25406463▲1.2%
役員賞与引当金百万円––––––4–
受注損失引当金百万円1010322▲22.8%
株式報酬引当金百万円–––––410186.5%
契約損失引当金百万円–––––303622.0%
その他百万円–––0–0145135239.3%
固定負債百万円4111–226596564▲5.4%
リース債務百万円41––775736▲36.8%
資産除去債務百万円––––1482953012.2%
長期未払金百万円––11––2––
契約損失引当金百万円–––––243227▲6.6%
純資産の部百万円1,6082,0432,7203,7866,2026,0376,017▲0.3%
株主資本百万円1,6082,0402,7033,7416,1365,9815,896▲1.4%
資本金百万円5936736796891,4251,4261,4280.1%
資本剰余金百万円5035835895991,3351,3361,3380.1%
資本準備金百万円5035835895991,3351,336––
利益剰余金百万円5117851,4362,4543,3773,2203,132▲2.7%
繰越利益剰余金百万円5117851,4362,4543,3773,220––
自己株式百万円–▲1▲1▲2▲2▲2▲2–
その他の包括利益累計額百万円––0314106▲42.7%
その他有価証券評価差額金百万円––0314106▲42.7%
新株予約権百万円–317425245115152.2%
負債純資産合計百万円1,8422,3523,3654,6006,8807,0757,024▲0.7%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円195330898848847592333▲43.7%
税金等調整前当期純利益百万円3034131,0061,5841,240295110▲62.8%
減価償却費百万円212631456414219839.6%
長期前払費用償却額百万円4136221514116▲46.0%
敷金償却百万円34213121411.7%
役員賞与引当金の増減額(△は減少)百万円––––––4–
株式報酬引当金の増減額(△は減少)百万円––––––7–
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円61▲44▲52––
賞与引当金の増減額(△は減少)百万円–––251524––
契約損失引当金の増減額(△は減少)百万円–––––273▲9▲103.5%
受取利息百万円▲0▲0▲0▲0▲0▲0▲0–
支払利息百万円0000011▲3.5%
固定資産売却益百万円––––––▲3–
固定資産売却損百万円––––––1–
固定資産除却損百万円–––––1––
固定資産売却損益(△は益)百万円–––––▲5––
為替差損益(△は益)百万円–2▲1▲2214▲0––
助成金収入百万円––▲3–––––
補助金収入百万円––▲17▲2▲18▲112––
受取補償金百万円–––▲1––––
有価証券評価損益(△は益)百万円–––102–––
投資事業組合運用損益(△は益)百万円––63359102.2%
創立費百万円––––––1–
株式交付費百万円4100160––
株式報酬費用百万円–314292264▲30.1%
投資有価証券売却損益(△は益)百万円––––▲35▲47––
新株予約権戻入益百万円––––▲9▲12▲7–
現物配当に伴う交換損失百万円––––––51–
関係会社株式売却損益(△は益)百万円––––––13–
上場関連費用百万円19–––25–––
売上債権の増減額(△は増加)百万円▲4▲92▲83▲34629336▲9▲126.0%
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円▲4133▲33▲61▲792218▲20.1%
前渡金の増減額(△は増加)百万円11▲24▲30146––
仕入債務の増減額(△は減少)百万円▲17151169▲3418▲31▲277.1%
前受金の増減額(△は減少)百万円11▲31▲11326▲20––
その他百万円▲32187▲37▲36▲2740–
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円3554071,0231,3181,536630418▲33.7%
利息の支払額百万円▲0▲0▲0▲0▲0▲1▲1–
利息の受取額百万円0000000347.9%
助成金の受取額百万円––3–––––
補助金の受取額百万円––4014–135––
補償金の受取額百万円–––1––––
法人税等の支払額百万円▲160▲77▲168▲486▲689▲175▲92–
法人税等の還付額百万円–––––38168.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲108▲58▲256▲169▲624▲615▲3–
有形固定資産の取得による支出百万円▲50▲30▲55▲95▲348▲493▲43–
有形固定資産の売却による収入百万円–––––63▲41.1%
無形固定資産の取得による支出百万円▲3▲3▲7▲4▲11▲46▲7–
投資有価証券の取得による支出百万円––▲150▲36▲50▲55––
投資有価証券の売却による収入百万円––––1156750▲24.9%
関係会社株式の取得による支出百万円–––––▲132▲47–
関係会社株式の売却による収入百万円––––––6–
長期前払費用の取得による支出百万円▲31▲25▲26▲15▲33▲4▲8–
敷金及び保証金の差入による支出百万円▲23–▲19▲19▲297▲0▲1–
敷金及び保証金の回収による収入百万円–––––43455.9%
その他の支出百万円––––––▲1–
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円9931539141,449▲43761–
株式の発行による収入百万円1,00315813161,462–0–
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円––––––180–
株式の発行による支出百万円–––––▲4––
自己株式の取得による支出百万円–▲1▲1▲0–▲0––
上場関連費用の支出百万円▲8–––▲6▲19––
リース債務の返済による支出百万円▲2▲3▲3▲1▲7▲20▲21–
配当金の支払額百万円–––––▲394▲99–
その他百万円–▲2100▲0––
現金及び現金同等物に係る換算差額百万円–▲2122▲1400▲92.0%
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円1,0814236527141,657▲460391–
現金及び現金同等物の期首残高百万円2531,3341,7572,4093,1244,781––
現金及び現金同等物の期末残高百万円1,3341,7572,4093,1244,7814,3214,7129.0%
投資
設備投資額百万円–––––53852▲90.4%
研究開発費百万円–––––7119▲73.1%
うち販管費に計上百万円811718872–19–
収益性・安全性
売上高の前年比%–15.157.546.35.5–––
売上総利益率%71.667.971.071.770.6–56.2–
営業利益率%20.322.434.036.827.1–4.5–
経常利益率%18.822.234.437.126.5–4.5–
当期純利益率%12.414.822.323.820.5–0.3–
ROA(純利益÷総資産)%10.811.719.422.113.4–0.2–
自己資本比率%87.386.880.882.390.1–85.7–
研究開発費率%––––––0.5–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円––––––0.54–
期末株価円––––––507.82–
時価総額億円––––––101–
PER倍––––––940.40–
PBR倍––––––1.71–
発行済株式数千株1,9202,0496,20918,68619,76119,80619,8200.1%
1株当たり配当金円––––20550.0%
配当性向(単体)%––––40.941.6––
従業員
従業員数(連結)人––––––148–
従業員数(単体)人586890109151157148▲5.7%
臨時従業員数人––––––31–
平均年間給与(単体)千円5,5255,5775,9386,5116,6496,3606,6324.3%
平均年齢(単体)歳35.436.636.237.037.037.037.61.6%
平均勤続年数(単体)年1.42.02.22.62.52.83.214.3%
各期の取締役
雨宮猛●●●●●●●
山川雅之●●●●●
尾﨑恒康●●●●
伊賀智洋●
紙野愛健●
裙本理人●●●●●●
藤沢久美●●●●●
澤田貴司●●●●
島田由香●
村上憲郎●●●●●
花木博彦●
出所
資料有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
有価証券
報告書
形式XBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRL
書類番号S100HT4WS100KLBTS100NA9KS100Q0TBS100SOC8S100V5YXS100XHWF

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