クリーク・アンド・リバー社の財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの310項目を10期(2016/2〜2025/2期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2016/22017/22018/22019/22020/22021/22022/22023/22024/22025/2直近YoY
連結区分連結連結連結連結連結連結連結連結連結連結
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
売上高百万円24,90926,58126,70929,56932,94637,31441,80044,12149,80050,2761.0%
売上原価百万円16,91417,34716,54118,20320,39123,97626,39327,10331,18231,7031.7%
売上総利益百万円7,9969,23410,16811,36612,55613,33815,40717,01918,61818,573▲0.2%
販売費及び一般管理費百万円6,8187,6248,3619,78710,47210,89111,99513,06314,51414,9583.1%
営業利益百万円1,1781,6101,8061,5792,0842,4483,4123,9564,1043,615▲11.9%
営業外収益百万円12283117334936646512084.4%
受取利息百万円24411457121529.0%
受取配当金百万円4335887887▲7.6%
為替差益百万円––––––––11––
保険解約返戻金百万円00130211–963631.8%
助成金収入百万円0442113117922157.6%
投資事業組合運用益百万円0–––––––7––
持分法による投資利益百万円––04157–28–––
雑収入百万円31554398126725.0%
その他百万円223227435510.5%
営業外費用百万円73160121113112919314026.7%
支払利息百万円33466554619214.6%
貸倒引当金繰入額百万円––––––2–13▲3▲125.1%
持分法による投資損失百万円69151––––9–512118.7%
投資事業組合運用損百万円––––2––––5–
投資有価証券売却損百万円––0––––––––
為替差損百万円––210310–––
保険解約損百万円––––––5––––
雑損失百万円––615251053▲45.0%
その他百万円26–––11324127.0%
株式交付費償却百万円–––3–––––––
経常利益百万円1,1161,4781,8251,5852,1042,4853,4194,0024,1373,695▲10.7%
特別利益百万円81220068–4116209425883.2%
固定資産売却益百万円––0–––1–00▲37.5%
貸倒引当金戻入額百万円–15–––––––––
投資有価証券売却益百万円816––5–1530–81–
移転補償金百万円–––––––––13–
子会社株式売却益百万円––––––136–––
段階取得に係る差益百万円–––––––96–––
新株予約権戻入益百万円–2–0––6––––
負ののれん発生益百万円––––63–1––––
退職給付制度終了益百万円––––––18––––
特別損失百万円5395438391211116461240296.4%
固定資産除却損百万円70281301244317511.6%
固定資産売却損百万円––––––––00▲41.0%
棚卸資産評価損百万円–––––––––90–
投資有価証券評価損百万円22–0–1039–––––
関係会社株式評価損百万円–––––3–––––
関係会社株式売却損百万円–––0–––––––
出資金評価損百万円150–––––––––
事務所移転関連損失百万円68624–21–2–14–
和解金百万円30–––4–57–9–
事業撤退損百万円–––––––––6–
投資有価証券売却損百万円––––––––17––
減損損失百万円––19––1977–40105161.8%
子会社整理損百万円––––––––0––
新型コロナウイルス感染症による損失百万円–––––33101–––
段階取得に係る差損百万円––––29––––––
税金等調整前当期純利益百万円1,1441,4911,7711,5482,1322,3643,3494,1004,0773,549▲12.9%
法人税、住民税及び事業税百万円4926166386717368001,1121,1941,4291,345▲5.8%
法人税等調整額百万円▲16▲65▲33▲11854▲807131▲53▲6729.5%
法人税等合計百万円4765526045537907201,1191,2071,4291,293▲9.6%
当期純利益百万円6279391,1679951,3421,6452,2302,8932,6482,256▲14.8%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)百万円–476325▲18▲36▲6▲105–
親会社株主に帰属する当期純利益百万円–8931,1049701,3601,6482,2242,9002,6582,251▲15.3%
少数株主損益調整前当期純利益百万円667––––––––––
少数株主利益百万円41––––––––––
包括利益計算書
当期純利益百万円–9391,1679951,3421,6452,2302,8932,6482,256▲14.8%
少数株主損益調整前当期純利益百万円667––––––––––
その他の包括利益百万円▲51177▲65▲82▲42▲3227249▲26▲151.8%
その他有価証券評価差額金百万円▲48478▲91▲51▲154▲262038▲43▲212.9%
為替換算調整勘定百万円▲27▲127▲31▲27▲74752111863.7%
包括利益百万円1561,0161,1029131,3011,6422,2522,9662,6972,231▲17.3%
親会社株主に係る包括利益百万円1189691,0398881,3181,6452,2462,9722,7072,226▲17.8%
非支配株主に係る包括利益百万円–476325▲18▲36▲6▲105–
少数株主に係る包括利益百万円38––––––––––
貸借対照表
資産の部百万円8,94711,01211,85213,31416,23118,08719,93022,75325,41927,0796.5%
流動資産百万円6,6848,1079,0799,74712,35214,12515,53216,76619,72020,7995.5%
現金及び預金百万円3,1433,9784,9665,1726,7308,3159,2059,25511,46912,80711.7%
受取手形百万円–––––––220▲82.1%
売掛金百万円–––––––6,0236,1226,2642.3%
契約資産百万円–––––––5831,001438▲56.3%
受取手形及び売掛金百万円3,0193,4083,4343,7934,8845,0435,434––––
商品百万円–832172452574711▲77.3%
製品百万円10100017253589155.8%
仕掛品百万円55120201135303185192131338282▲16.6%
貯蔵品百万円1112225344▲7.6%
繰延税金資産百万円150168157279–––––––
その他百万円32142729635842461469878374994826.6%
貸倒引当金百万円▲5▲4▲8▲9▲14▲40▲45▲45▲48▲45–
固定資産百万円2,2642,9052,7733,5673,8793,9634,3995,9875,6996,28010.2%
有形固定資産百万円2502331678838096926436446471,26094.8%
建物及び構築物百万円37039238855459659162167668584222.9%
減価償却累計額百万円▲207▲238▲282▲55▲108▲153▲204▲265▲305▲351–
建物及び構築物(純額)百万円16315410649948843741741238049129.2%
機械装置及び運搬具百万円513879914–9–
減価償却累計額百万円▲5▲6▲2▲3▲5▲7▲1▲4–▲3–
機械装置及び運搬具(純額)百万円07644200–7–
土地百万円22222222220.0%
工具、器具及び備品百万円3503713316026546817048609971,0151.8%
減価償却累計額百万円▲268▲304▲278▲234▲338▲433▲482▲642▲755▲826–
工具、器具及び備品(純額)百万円816853368315248222218242189▲22.0%
リース資産百万円19191919121538770.0%
減価償却累計額百万円▲15▲17▲18▲13▲12▲12▲1▲6▲3▲6–
リース資産(純額)百万円3206–22242▲64.8%
建設仮勘定百万円–––40––10185703023.0%
無形固定資産百万円5375184985815436317171,3661,3681,301▲4.9%
のれん百万円10878326499159157665497294▲40.9%
ソフトウエア百万円30641637147342642842153668898843.5%
その他百万円123249544174413916518320▲89.1%
投資その他の資産百万円1,4762,1542,1092,1032,5272,6403,0383,9773,6843,7191.0%
投資有価証券百万円3156516676127427429121,3889961,25726.2%
出資金百万円––––––3343363363360.0%
関係会社長期貸付金百万円25102–––––––––
敷金及び保証金百万円6631,0479799781,000899889920920891▲3.1%
繰延税金資産百万円1410698733042342540539346317.9%
その他百万円7433534224454625825781,0291,145875▲23.6%
貸倒引当金百万円▲283▲9▲28▲18▲8▲6▲99▲101▲106▲104–
負債の部百万円3,7584,9644,8096,1137,8307,7687,6928,5099,67311,06614.4%
流動負債百万円3,5834,2664,2314,7116,6276,6366,6397,9179,16110,28412.3%
営業未払金百万円1,4071,6061,4271,5322,1382,2302,5342,8193,0753,1683.0%
短期借入金百万円7509501,1649509501,0088501,3502,4503,77354.0%
1年内返済予定の長期借入金百万円–1551612612631951155861122105.7%
リース債務百万円1101–––––––
未払法人税等百万円219301258260461383537476613579▲5.5%
未払消費税等百万円359329332325695724594688677496▲26.8%
契約負債百万円–––––––357––
未払費用百万円––––978808638581798784▲1.8%
賞与引当金百万円1492402322743323414184203964052.4%
保証履行引当金百万円8101214161919––––
その他百万円6906736451,0937939289349941,0851,058▲2.5%
固定負債百万円1756985791,4021,2031,1321,05259151278252.7%
長期借入金百万円–5163841,0988457126469584372341.7%
長期未払金百万円0––––––––––
リース債務百万円20–5–––––––
退職給付に係る負債百万円121118124201223248791208984▲6.0%
株式給付引当金百万円174470981321702182742852995.1%
繰延税金負債百万円3420–––––32281▲96.7%
その他百万円––––24110712726▲2.3%
純資産の部百万円5,1896,0487,0437,2018,40110,31912,23914,24415,74616,0131.7%
株主資本百万円4,5425,3236,2697,0198,19010,08811,96013,87615,33415,6852.3%
資本金百万円1,0361,0361,0361,0361,0361,1771,1771,1771,1771,1770.0%
資本剰余金百万円1,8751,8501,8561,8341,8752,2502,2502,2502,4572,4660.4%
利益剰余金百万円2,3633,0863,9854,7175,8167,1379,00911,45113,40714,7399.9%
自己株式百万円▲731▲649▲607▲568▲537▲476▲476▲1,003▲1,708▲2,697–
その他の包括利益累計額百万円186265200118777496168217192▲11.8%
その他有価証券評価差額金百万円163240149988387618212077▲36.0%
為替換算調整勘定百万円23255120▲7▲1334869711518.4%
新株予約権百万円5330181211611220.0%
非支配株主持分百万円–43055651122151182199193134▲30.4%
少数株主持分百万円408––––––––––
負債純資産合計百万円8,94711,01211,85213,31416,23118,08719,93022,75325,41927,0796.5%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円6221,1851,1041,6252,4071,9562,5212,2613,2512,958▲9.0%
税金等調整前当期純利益百万円1,1441,4911,7711,5482,1322,3643,3494,1004,0773,549▲12.9%
減価償却費百万円15225833237339438133232337148330.3%
減損損失百万円––19––1977–40105161.8%
株式報酬費用百万円102–––––––––
新株予約権戻入益百万円–▲2–▲0––▲6––––
のれん償却額百万円293127223336561221651713.7%
事務所移転関連損失百万円68624–21–––14–
負ののれん発生益百万円––––▲63–▲1––––
持分法による投資損益(△は益)百万円69151▲0▲4▲15▲79▲28512118.7%
段階取得に係る差損益(△は益)百万円––––29––▲96–––
工事損失引当金の増減額(△は減少)百万円▲7––––––––––
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円▲11▲27624▲9▲6246▲18▲6▲171.0%
賞与引当金の増減額(△は減少)百万円1291▲840586751▲259–
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)百万円18▲220771524▲170▲7▲31▲5–
保証履行引当金の増減額(△は減少)百万円1312230––––
株式給付引当金の増減額(△は減少)百万円1726272734384856111532.7%
受取利息及び受取配当金百万円▲6▲7▲7▲5▲9▲12▲12▲15▲20▲23–
支払利息百万円33466554619214.6%
為替差損益(△は益)百万円▲1▲0▲0▲1▲6▲3–5▲81–
保険解約返戻金百万円▲0▲0▲13–▲2▲1▲1–▲9▲63–
投資事業組合運用損益(△は益)百万円▲0–––2–––▲75–
保険解約損益(△は益)百万円––––––5––––
投資有価証券売却損益(△は益)百万円▲81▲60–▲5–▲15▲3017▲81▲565.6%
固定資産売却損益(△は益)百万円––▲0–––––▲0▲0–
固定資産売却益百万円––––––▲1––––
固定資産除却損百万円70281301244317511.6%
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)百万円–––––––▲873▲492435–
投資有価証券評価損益(△は益)百万円2200–1039–––––
関係会社株式評価損百万円–––––3–––––
関係会社株式売却損益(△は益)百万円–––0–––––––
出資金評価損百万円150–––––––––
売上債権の増減額(△は増加)百万円▲289▲380▲439▲350▲730▲97▲344––––
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円52▲74▲105118▲174137▲4281▲403–
仕入債務の増減額(△は減少)百万円20919556105397822839321691▲57.8%
その他の資産の増減額(△は増加)百万円18244▲106▲47▲27▲14364▲3087▲122▲240.0%
その他の負債の増減額(△は減少)百万円▲286▲39153354907▲86▲213▲214216▲351▲262.3%
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円1,1031,7191,7912,2942,9832,8363,5293,4944,5914,278▲6.8%
利息及び配当金の受取額百万円677711121114182853.5%
利息の支払額百万円▲3▲3▲4▲6▲5▲5▲5▲4▲6▲21–
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)百万円–––––––▲1,242▲1,353▲1,327–
法人税等の支払額百万円▲484▲538▲690▲650▲581▲886▲1,013––––
移転費用の支払額百万円–––▲20–––––––
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲1,375▲1,041▲272▲1,044▲816▲431▲1,186▲951▲3,514▲1,765–
定期預金の預入による支出百万円▲603▲600▲150▲1,160▲200▲81▲91▲110▲5,680▲3,788–
定期預金の払戻による収入百万円21619501,360–81–8102,6103,28826.0%
投資有価証券の取得による支出百万円–▲236▲159▲20▲151▲30▲212▲389▲148▲378–
投資有価証券の売却による収入百万円21081–8–2130366128▲65.0%
投資事業組合からの分配による収入百万円0–––0––––––
関係会社株式の取得による支出百万円▲212▲4▲4–▲32–––▲10––
関係会社株式の売却による収入百万円–––4–––––––
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出百万円▲20––▲60–▲40–▲771▲132▲59–
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出百万円––––––▲21▲22–––
出資金の払込による支出百万円––––––▲333▲2–––
非連結子会社株式の取得による支出百万円–––––▲90–––––
事業譲受による支出百万円––––▲100––––––
のれんの取得による支出百万円▲1––––––––––
有形固定資産の取得による支出百万円▲107▲62▲38▲822▲123▲67▲89▲103▲110▲823–
有形固定資産の売却による収入百万円––0–––1–00▲30.0%
無形固定資産の取得による支出百万円▲270▲174▲230▲231▲94▲234▲417▲341▲391▲406–
貸付けによる支出百万円▲50▲243▲23▲0▲75▲30▲40–▲36––
貸付金の回収による収入百万円4–3080222421423623▲36.5%
敷金及び保証金の差入による支出百万円–▲420▲51▲493▲28▲13▲10▲9▲34▲10–
敷金及び保証金の回収による収入百万円–––586–102212172225.7%
資産除去債務の履行による支出百万円–––▲153–––––––
その他の支出百万円▲162▲62▲55▲59▲51▲59▲25▲98▲48▲39–
その他の収入百万円2330783877–44277523.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円42710124▲156▲44263▲706▲605▲600▲369–
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円––––––▲1505011,1001,32320.3%
短期借入れによる収入百万円1,6102,1002,2002,3521,150958–––––
短期借入金の返済による支出百万円▲1,360▲1,900▲2,000▲2,566▲1,150▲900–––––
長期借入れによる収入百万円–700–1,000–215––300–
長期借入金の返済による支出百万円▲64▲29▲155▲186▲251▲261▲196▲114▲586▲11–
新株予約権の発行による収入百万円6––6––1–1––
株式の発行による収入百万円–––––283–––––
自己株式の売却による収入百万円–47242370490––500––
自己株式の取得による支出百万円–––▲0–▲201▲0▲527▲1,000▲995–
配当金の支払額百万円▲148▲170▲193▲237▲260▲327▲362▲455▲606▲918–
非支配株主からの株式取得による支出百万円–––––––––▲63–
非支配株主への配当金の支払額百万円––––––––▲1––
非支配株主からの払込みによる収入百万円–1352–––––2220.1%
リース債務の返済による支出百万円▲1▲1▲1▲1▲1▲1▲3▲10▲11▲8–
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出百万円–▲49–▲547–––––––
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入百万円––198––––––––
現金及び現金同等物に係る換算差額百万円▲21▲18▲9▲4▲34734101553.6%
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円▲7328539644151,1451,586676739▲853838–
現金及び現金同等物の期首残高百万円3,1572,4253,2794,1574,5735,9137,4988,2959,0348,181▲9.4%
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額百万円––44–194–120––––
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額百万円––▲130––––––––
現金及び現金同等物の期末残高百万円2,4253,2794,1574,5735,9137,4988,2959,0348,1819,01910.2%
投資
設備投資額百万円–––––2964484294781,228157.2%
収益性・安全性
売上高の前年比%–6.70.510.711.413.312.05.612.91.0–
売上総利益率%32.134.738.138.438.135.736.938.637.436.9–
営業利益率%4.76.16.85.36.36.68.29.08.27.2–
経常利益率%4.55.66.85.46.46.78.29.18.37.3–
当期純利益率%2.53.44.13.34.14.45.36.65.34.5–
ROA(純利益÷総資産)%7.08.19.37.38.49.111.212.710.58.3–
自己資本比率%53.451.054.753.751.056.260.561.761.258.6–
D/Eレシオ倍0.160.260.240.290.220.170.120.100.160.26–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円30.1642.8952.3345.7163.6074.2599.77130.52120.84105.45▲12.7%
期末株価円413.191,003.63983.801,183.89890.401,262.251,7362,205.791,933.441,666.11▲13.8%
時価総額億円93227222268201290399508445383▲13.9%
PER倍13.7023.4018.8025.9014.0017.0017.4016.9016.0015.80–
PBR倍1.823.783.223.542.312.773.213.462.712.22–
発行済株式数千株22,60922,60922,60922,60922,60923,00923,00923,00923,00923,0090.0%
1株当たり配当金円8911121516202741410.0%
配当性向(単体)%34.833.931.737.544.831.627.629.749.351.0–
従業員
従業員数(連結)人7618019471,4741,6921,7711,8402,1762,3262,58010.9%
従業員数(単体)人2372553528258729269611,0341,1201,34219.8%
臨時従業員数人1711902302242333503925071,6701,639▲1.9%
平均年間給与(単体)千円––––4,3984,5624,5744,6954,5474,7674.8%
平均年齢(単体)歳––––32.733.133.834.533.532.5▲3.0%
平均勤続年数(単体)年––––5.15.25.96.25.64.9▲12.5%
各期の取締役
井川幸広––––●●●●●●
黒崎淳––––●●●●●●
青木克仁––––●●●●●●
後藤野人––––●●●●●●
澤田秀雄––––●●●●●●
藤延直道––––●●●●●●
松本研二––––●●●
下義生––––●●
渡辺尚––––●●
田子みどり––––●●
石村満––––●
湯川智子––––●●
藤沢久美––––●●
セグメント
売上高
クリエイティブ分野(日本)百万円15,22117,07519,09222,19924,54526,02629,44430,36034,97835,2180.7%
クリエイティブ分野(韓国)百万円3,8203,301986–683,2693,4693,4593,5533,078▲13.4%
会計・法曹分野百万円––1,8031,9502,1131,9872,1092,3072,4882,443▲1.8%
医療分野百万円2,9093,3113,5583,7094,0663,9234,4065,2275,4175,308▲2.0%
その他百万円2,9602,8951,2701,7112,1552,1092,3712,7703,3634,22925.8%
セグメント利益
クリエイティブ分野(日本)百万円7191,0831,1551,0721,3151,7752,4792,7492,8782,533▲12.0%
クリエイティブ分野(韓国)百万円23183–▲67▲500▲17▲41▲10–
会計・法曹分野百万円––148146233100119160171116▲32.0%
医療分野百万円4094335755337407248691,3391,2941,084▲16.2%
その他百万円2477▲83▲182▲132▲104▲33▲275▲200▲84–
調整額百万円2▲189▲52▲2202▲25▲1354.8%
資産
クリエイティブ分野(日本)百万円6,6418,4409,08311,54013,32014,46515,50216,47418,27419,3766.0%
クリエイティブ分野(韓国)百万円643687302–858736808934821744▲9.3%
会計・法曹分野百万円––8369421,2211,1891,2811,4051,5231,5662.8%
医療分野百万円2,0102,2872,6493,0213,5603,9924,4125,0955,7026,2439.5%
その他百万円1,1061,1986779397771,0401,0241,4332,1003,16250.6%
調整額百万円▲1,452▲1,600▲1,695▲3,128▲3,506▲3,336▲3,097▲2,588▲3,001▲4,013–
減価償却費
クリエイティブ分野(日本)百万円8315615921330228221220624930522.6%
クリエイティブ分野(韓国)百万円431––8107819145.7%
会計・法曹分野百万円––15171919141214157.5%
医療分野百万円5760707150477079798913.2%
その他百万円101813910111251347276.2%
調整額百万円▲2▲0▲0▲0▲3▲4▲3▲3▲7▲9–
従業員数
クリエイティブ分野(日本)人–––––––––1,711–
クリエイティブ分野(韓国)人–––––––––29–
会計・法曹分野人–––––––––120–
医療分野人–––––––––364–
セグメント利益率
クリエイティブ分野(日本)%4.76.36.14.85.46.88.49.18.27.2–
クリエイティブ分野(韓国)%0.60.60.3–▲98.4▲1.50.0▲0.5▲1.2▲0.3–
会計・法曹分野%––8.27.511.05.15.66.96.94.8–
医療分野%14.113.116.214.418.218.419.725.623.920.4–
その他%0.82.7▲6.5▲10.6▲6.1▲4.9▲1.4▲9.9▲6.0▲2.0–
セグメントROA
クリエイティブ分野(日本)%10.514.413.210.410.612.816.517.216.613.5–
クリエイティブ分野(韓国)%3.52.80.6––▲6.30.0▲1.9▲4.7▲1.3–
会計・法曹分野%–––16.421.58.39.611.911.77.5–
医療分野%21.820.223.318.822.519.220.728.224.018.1–
その他%2.56.7▲8.8▲22.6▲15.4▲11.5▲3.2▲22.4▲11.3▲3.2–
出所
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書類番号–S100A6LBS100CZSHS100FSSPS100IOZYS100LEVHS100O4T9S100QTP4S100TIUZS100VUSG

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