ニューラルグループの財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの219項目を6期(2020/12〜2025/12期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2020/122021/122022/122023/122024/122025/12直近YoY
連結区分単体連結連結連結連結連結
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
売上高百万円7631,0102,8793,1783,5653,299▲7.5%
売上原価百万円932239691,1151,1981,154▲3.7%
売上総利益百万円6707881,9102,0632,3672,145▲9.4%
販売費及び一般管理費百万円4997672,1622,7222,3322,152▲7.7%
営業利益又は営業損失(△)百万円17120▲251▲65936▲7▲118.7%
営業外収益百万円01314118▲26.3%
受取利息百万円000001546.3%
受取配当金百万円––0000100.0%
為替差益百万円––312485.5%
受取保険金百万円–––11––
保険解約返戻金百万円––18––––
違約金収入百万円––3142▲38.3%
雑収入百万円––––3––
助成金収入百万円0––––––
その他百万円016111▲55.7%
営業外費用百万円2372732354838.2%
支払利息百万円662323192740.2%
為替差損百万円0––––––
株式交付費百万円5––8516201.0%
雑損失百万円––––6––
資金調達費用百万円––3––––
その他百万円––004530.7%
新株予約権発行費百万円–2–––––
株式公開費用百万円12––––––
経常利益又は経常損失(△)百万円14814▲247▲68712▲47▲498.4%
特別利益百万円––85–3–
新株予約権戻入益百万円–––––3–
固定資産売却益百万円––81–––
投資有価証券売却益百万円–––3–––
自己新株予約権消却益百万円–––1–––
特別損失百万円––66567–10–
固定資産売却損百万円–––1–––
固定資産除却損百万円–––1–1–
減損損失百万円––66565–9–
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)百万円14814▲904▲74912▲53▲554.6%
法人税、住民税及び事業税百万円12824443889.2%
法人税等調整額百万円––▲106▲977012▲83.4%
法人税等合計百万円12▲24▲937554▲27.1%
当期純利益又は損失(△)百万円14711▲880▲657▲63▲108–
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)百万円–––▲7▲28–
親会社株主に帰属する当期純損失(△)百万円–11▲880▲650▲61▲116–
包括利益計算書
当期純利益又は損失(△)百万円–11▲880▲657▲63▲108–
その他の包括利益百万円––2▲2▲1▲3–
その他有価証券評価差額金百万円––2▲2–––
為替換算調整勘定百万円–––▲0▲1▲3–
包括利益百万円–11▲878▲658▲63▲111–
親会社株主に係る包括利益百万円–11▲878▲652▲61▲120–
非支配株主に係る包括利益百万円–––▲7▲39–
貸借対照表
資産の部百万円1,9212,4203,8643,2912,9774,19741.0%
流動資産百万円1,6731,7592,0911,6291,5102,87090.1%
現金及び預金百万円1,4251,4261,1138216702,217230.9%
受取手形百万円––28–––
売掛金百万円192191534402465320▲31.1%
契約資産百万円–––24637417.4%
棚卸資産百万円––351282208162▲21.9%
前渡金百万円2––––42–
商品百万円38121–––––
仕掛品百万円2––––––
前払費用百万円14––––––
その他百万円121929110456▲46.2%
貸倒引当金百万円––––▲1▲2–
固定資産百万円2486611,7731,6631,4671,327▲9.6%
有形固定資産百万円712128966556111.2%
建物及び構築物百万円–39373333330.0%
車両運搬具百万円––23332.6%
減価償却累計額百万円––▲92▲114▲122––
建物百万円37––––––
工具、器具及び備品百万円4620914114414216012.7%
減価償却累計額百万円▲11▲36–––––
その他百万円–––––5–
減価償却累計額百万円–––––▲139–
無形固定資産百万円1063671,3681,2401,116986▲11.6%
ソフトウエア百万円881306575▲27.8%
ソフトウエア仮勘定百万円188–––––
のれん百万円–2291,1511,047944840▲11.0%
顧客関連資産百万円––211188165141▲14.1%
投資その他の資産百万円7182316356296279▲5.8%
投資有価証券百万円––1671571571570.0%
敷金及び保証金百万円7182147135131118▲9.5%
繰延税金資産百万円–––6361▲86.6%
その他百万円––212219.6%
負債の部百万円7151,0973,4022,8232,3632,320▲1.8%
流動負債百万円6039891,6181,6341,5271,386▲9.2%
買掛金百万円671865565853▲8.0%
短期借入金百万円450850700700700600▲14.3%
1年内償還予定の社債百万円––34362010▲50.0%
1年内返済予定の長期借入金百万円3345555540145513.7%
未払金百万円31––––69–
未払費用百万円10––––––
未払法人税等百万円12518443891.5%
未払消費税等百万円–––––20–
契約負債百万円––40396347▲25.7%
賞与引当金百万円––84446.9%
前受金百万円1––––––
預り金百万円6––––––
その他百万円3311531122527785▲69.3%
固定負債百万円1111081,7841,18983693411.8%
社債百万円––663010––
長期借入金百万円1111081,5991,09974584413.3%
退職給付に係る負債百万円––556067704.6%
繰延税金負債百万円––64–132047.7%
純資産の部百万円1,2061,3234624686141,877205.5%
株主資本百万円1,2061,3094504515951,856212.1%
資本金百万円1965794191210▲18.4%
資本剰余金百万円1,3631,4091,4231,7642,3752,267▲4.6%
資本準備金百万円688––––––
その他資本剰余金百万円675––––––
利益剰余金百万円▲175▲163▲1,052▲1,731▲1,792▲420–
繰越利益剰余金百万円▲175––––––
自己株式百万円▲0▲0▲0▲1▲1▲1–
その他の包括利益累計額百万円––2▲00▲3▲4006.0%
為替換算調整勘定百万円–––▲00▲3▲4006.0%
その他有価証券評価差額金百万円––2––––
新株予約権百万円–1310151915▲22.5%
非支配株主持分百万円––01–9–
負債純資産合計百万円1,9212,4203,8643,2912,9774,19741.0%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円138▲1▲318▲387195150▲22.8%
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)百万円14814▲904▲74912▲53▲554.6%
減価償却費百万円3186164654846▲4.9%
減損損失百万円––66565–9–
のれん償却額百万円–61261041041040.0%
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円––––1189.9%
賞与引当金の増減額(△は減少)百万円––2▲4▲10–
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)百万円––5573▲54.4%
受取利息及び受取配当金百万円–▲0▲0▲0▲0▲1–
保険解約返戻金百万円––▲18––––
受取利息百万円▲0––––––
支払利息百万円662323192740.2%
為替差損益(△は益)百万円––▲3▲2▲20–
株式交付費百万円5––8516201.0%
有形固定資産売却損益(△は益)百万円––▲8▲1–––
固定資産除却損百万円–––1–1–
新株予約権発行費百万円–2–––––
株式公開費用百万円12––––––
売上債権の増減額(△は増加)百万円▲1087▲293102▲94134–
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円▲39▲82▲27▲66521▲68.0%
前渡金の増減額(△は増加)百万円–––––20–
前払費用の増減額(△は増加)百万円▲4––––––
仕入債務の増減額(△は減少)百万円67▲499▲91▲5▲413.7%
未払金の増減額(△は減少)百万円5––––▲32–
契約負債の増減額(△は減少)百万円–––––▲16–
未払消費税等の増減額(△は減少)百万円–––––▲67–
投資有価証券売却損益(△は益)百万円–––▲3–––
固定資産売却損益(△は益)百万円–––1–––
未払費用の増減額(△は減少)百万円▲11––––––
預り金の増減額(△は減少)百万円3––––––
前受金の増減額(△は減少)百万円1––––––
その他百万円3118753831▲26▲184.1%
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円1456▲185▲361196181▲7.7%
利息及び配当金の受取額百万円–00001527.2%
利息の受取額百万円0––––––
利息の支払額百万円▲7▲6▲24▲23▲20▲27–
法人税等の支払額百万円▲0▲1▲110▲3▲4▲4–
法人税等の還付額百万円––––22––
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲142▲495▲263▲565▲29▲690.2%
有価証券の売却による収入百万円––4––––
有形固定資産の取得による支出百万円▲43▲158▲137▲64▲1▲1–
投資有価証券の売却による収入百万円–––10–––
無形固定資産の取得による支出百万円▲98▲97▲0▲4▲4––
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出百万円–▲228▲251––––
子会社株式の条件付取得対価の支払額百万円––▲150▲100–––
貸付けによる支出百万円––▲1––––
貸付金の回収による収入百万円––1000▲48.1%
投資不動産の売却による収入百万円––10210–––
定期預金の預入による支出百万円–––▲16–▲30–
定期預金の払戻による収入百万円–––1037––
敷金及び保証金の差入による支出百万円▲1▲12▲41▲8▲0▲0–
敷金及び保証金の回収による収入百万円––113224.0%
保険積立金の解約による収入百万円––206––––
その他百万円––3▲0–▲0–
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円603497163238▲3441,395–
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円190400▲150––▲100–
長期借入れによる収入百万円––70060507001300.0%
長期借入金の返済による支出百万円▲3▲3▲369▲461▲557▲546–
社債の償還による支出百万円––▲34▲34▲36▲20–
株式の発行による収入百万円42892296721991,362583.4%
自己新株予約権の取得による支出百万円––▲10––––
新株予約権の発行による収入百万円–8–––––
自己株式の取得による支出百万円▲0▲0▲0–▲0––
その他百万円––▲3––––
株式公開費用による支出百万円▲12––––––
現金及び現金同等物に係る換算差額百万円––001▲0▲102.5%
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円5991▲418▲205▲1441,517–
現金及び現金同等物の期首残高百万円826–1,4261,008803659▲17.9%
現金及び現金同等物の期末残高百万円1,4251,4261,0088036592,176230.1%
投資
設備投資額百万円142–1376851▲83.9%
研究開発費百万円92177259198157108▲31.4%
うち販管費に計上百万円–177259198157108▲31.4%
収益性・安全性
売上高の前年比%––185.010.412.2▲7.5–
売上総利益率%–78.066.464.966.465.0–
営業利益率%–2.0▲8.7▲20.71.0▲0.2–
経常利益率%–1.4▲8.6▲21.60.3▲1.4–
当期純利益率%–1.1▲30.6▲20.5▲1.7▲3.5–
ROA(純利益÷総資産)%–0.5▲22.8▲19.8▲2.0▲2.8–
自己資本比率%–54.711.914.220.644.5–
D/Eレシオ倍–0.724.983.862.350.77–
研究開発費率%–17.59.06.24.43.3–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円–0.79▲63.32▲43.65▲3.97▲7.29–
期末株価円–1,474.85–––––
時価総額億円–211–––––
PER倍–1,866.90–––––
PBR倍–16.10–––––
発行済株式数千株14,01314,29614,43915,15015,34017,19112.1%
従業員
従業員数(連結)人–52190263219204▲6.8%
従業員数(単体)人384546524236▲14.3%
臨時従業員数人–126161532113.3%
平均年間給与(単体)千円6,8497,5218,6998,3587,9037,369▲6.8%
平均年齢(単体)歳33.233.235.835.636.737.52.2%
平均勤続年数(単体)年1.31.62.12.63.23.33.1%
各期の取締役
重松路威●●●●●●
山岸洋一●●●●●●
蓮見麻衣子●●●●●●
山本正晃●●●●
竹村実穂●●●
若松俊樹●●●
岩切翼●
種良典●●●
佐々木雄一●●
周涵●●
出所
資料有価証券
報告書
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形式XBRLXBRLXBRLXBRLXBRLXBRL
書類番号S100L3ISS100NT0JS100QIYFS100T6VES100VIOYS100XV3Y

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