テリロジーの財務データ

有価証券報告書の財務諸表とセグメントの226項目を6期(2017/3〜2022/3期)記載。CSVでのDLと、スプシへのコピーができます。

科目単位2017/32018/32019/32020/32021/32022/3直近YoY
連結区分単体連結連結連結連結連結
会計基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準
損益計算書
売上高百万円2,4353,2223,6604,0514,7025,22411.1%
商品及び製品売上高百万円1,315––––––
保守売上高百万円1,119––––––
売上原価百万円1,7092,1972,2572,5382,7573,16214.7%
商品及び製品売上原価百万円1,014––––––
保守売上原価百万円695––––––
売上総利益百万円7261,0251,4041,5141,9452,0626.0%
販売費及び一般管理費百万円8328591,1591,2501,4041,62015.4%
広告宣伝費百万円8––––––
役員報酬百万円65––––––
給料及び手当百万円308––––––
賞与百万円23––––––
賞与引当金繰入額百万円6––––––
法定福利費百万円56––––––
福利厚生費百万円18––––––
交際費百万円10––––––
地代家賃百万円41––––––
運賃百万円8––––––
賃借料百万円18––––––
消耗品費百万円6––––––
通信費百万円12––––––
旅費及び交通費百万円24––––––
水道光熱費百万円9––––––
支払手数料百万円89––––––
研修費百万円4––––––
減価償却費百万円57––––––
租税公課百万円19––––––
貸倒引当金繰入額百万円▲2––––––
その他百万円55––––––
営業利益百万円▲106166244264540441▲18.3%
営業外収益百万円25247301610▲38.4%
受取利息百万円100110▲97.2%
デリバティブ評価益百万円––2–1––
助成金収入百万円––2–132▲80.9%
保険解約返戻金百万円6––––2–
受取配当金百万円11–––––
為替差益百万円1320–13–––
貸倒引当金戻入額百万円1229–3–
受取補償金百万円–––4–––
その他百万円21132219.5%
営業外費用百万円16162161312▲10.2%
支払利息百万円141514542▲44.0%
為替差損百万円––6–98▲14.9%
デリバティブ評価損百万円21–1–2–
その他百万円002000272.2%
経常利益百万円▲97174230288543440▲19.0%
特別利益百万円––502–––
事業譲渡益百万円–––2–––
投資有価証券売却益百万円––50––––
特別損失百万円–16–––28–
減損損失百万円–––––28–
投資有価証券売却損百万円–7–––––
会員権評価損百万円–9–––––
税金等調整前当期純利益百万円▲97157279290543411▲24.3%
法人税、住民税及び事業税百万円221595511353▲52.7%
過年度法人税等百万円––18▲8▲7▲2–
法人税等調整額百万円▲0▲17▲529▲184–
法人税等合計百万円23727610513628.7%
当期純利益百万円▲99154207215438276▲37.0%
非支配株主に帰属する当期純利益百万円–––––2–
親会社株主に帰属する当期純利益百万円–154207215438274▲37.5%
包括利益計算書
当期純利益百万円–154207215438276▲37.0%
その他の包括利益百万円–▲253▲2312367.4%
その他有価証券評価差額金百万円–6–––––
繰延ヘッジ損益百万円–▲313▲2312367.4%
包括利益百万円–129210212440288▲34.6%
親会社株主に係る包括利益百万円–129210212440286▲35.1%
非支配株主に係る包括利益百万円–––––2–
貸借対照表
資産の部百万円2,4393,1233,1954,2035,6265,9926.5%
流動資産百万円2,0642,3172,3553,4054,5164,8727.9%
現金及び預金百万円1,0999721,0641,8962,4192,160▲10.7%
受取手形、売掛金及び契約資産百万円–––––839–
受取手形及び売掛金百万円–863742872966––
受取手形百万円1––––––
売掛金百万円493––––––
商品百万円2035489716767▲59.8%
仕掛品百万円5086135▲60.8%
前渡金百万円3713784334658551,61088.3%
繰延税金資産百万円–28–––––
前払費用百万円31––––––
その他百万円464260719719298.3%
貸倒引当金百万円▲1▲1▲1▲1▲1▲1–
固定資産百万円3768078407991,1101,1200.9%
有形固定資産百万円93131149147209188▲9.8%
建物百万円4747475061610.0%
減価償却累計額百万円▲38▲40▲41▲43▲45▲47–
建物(純額)百万円97681613▲15.2%
車両運搬具百万円44–––––
減価償却累計額百万円▲4▲4–––––
車両運搬具(純額)百万円00–––––
工具、器具及び備品百万円22731636937348153411.0%
減価償却累計額百万円▲175▲213▲248▲245▲300▲365–
工具、器具及び備品(純額)百万円52103121128181169▲6.7%
リース資産百万円8175542027271.7%
減価償却累計額百万円▲48▲54▲33▲9▲15▲21–
リース資産(純額)百万円33212111126▲49.0%
無形固定資産百万円63382354340526478▲9.1%
のれん百万円–276248219408335▲18.0%
ソフトウエア百万円22829811711614121.7%
電話加入権百万円1––––––
リース資産百万円402052–––
その他百万円–432220.0%
投資その他の資産百万円21929433831237545320.9%
投資有価証券百万円231––57157174.4%
関係会社株式百万円48––––––
敷金及び保証金百万円737487958077▲3.7%
会員権百万円6353545460610.2%
繰延税金資産百万円–140171143143132▲7.4%
その他百万円304241264029▲28.0%
貸倒引当金百万円▲18▲16▲15▲6▲6▲3–
負債の部百万円1,8022,3611,7541,9342,9823,55219.1%
流動負債百万円1,7522,3131,3141,6262,6573,27223.1%
買掛金百万円316252244451379174▲54.0%
1年内返済予定の長期借入金百万円––1381305838▲34.3%
短期借入金百万円7501,178–––––
未払金百万円29116111104228171▲25.2%
未払費用百万円132423262929▲1.1%
前受金百万円5576176377881,7312,74958.8%
未払消費税等百万円173645508135▲56.1%
賞与引当金百万円10252627345459.9%
預り金百万円278395▲41.1%
リース債務百万円363011465▲17.4%
未払法人税等百万円1128734210110▲90.4%
その他百万円–––1225.8%
繰延税金負債百万円12––––––
固定負債百万円5049440308325280▲13.8%
長期借入金百万円––387257290220▲24.0%
リース債務百万円35911762▲72.7%
繰延税金負債百万円31–––––
退職給付に係る負債百万円–273033–––
資産除去債務百万円1111111111110.0%
長期未払金百万円––––1746170.8%
純資産の部百万円6377621,4412,2692,6442,440▲7.7%
株主資本百万円6107601,4332,2632,6182,394▲8.5%
資本金百万円1,1831,1831,2741,5811,5811,5810.0%
資本剰余金百万円630630725414414414▲0.1%
その他資本剰余金百万円630––––––
利益剰余金百万円▲923▲773▲5652676226341.9%
繰越利益剰余金百万円▲923––––––
自己株式百万円▲281▲281▲0▲0▲0▲235–
その他有価証券評価差額金百万円▲6––––––
その他の包括利益累計額百万円28363618215.4%
新株予約権百万円––2371276.8%
繰延ヘッジ損益百万円33363618215.4%
非支配株主持分百万円––––141615.5%
負債純資産合計百万円2,4393,1233,1954,2035,6265,9926.5%
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円292▲553744851,131415▲63.3%
税金等調整前当期純利益百万円▲97157279290543411▲24.3%
減価償却費百万円868210310211613012.1%
のれん償却額百万円–102929345149.5%
賞与引当金の増減額(△は減少)百万円0421620218.0%
貸倒引当金の増減額(△は減少)百万円▲4▲1▲2▲9▲1▲0–
受取利息及び受取配当金百万円▲1▲1▲0▲1▲1▲0–
支払利息百万円141514542▲44.0%
投資有価証券売却損益(△は益)百万円–7▲50––––
会員権評価損百万円–9–––––
売上債権の増減額(△は増加)百万円31▲369121▲12929127342.8%
棚卸資産の増減額(△は増加)百万円35▲17▲21▲46▲78108–
仕入債務の増減額(△は減少)百万円209▲63▲9208▲115▲205–
前受金の増減額(△は減少)百万円304620142944481▲49.0%
前渡金の増減額(△は増加)百万円17▲7▲55▲32▲390▲485–
その他百万円▲1390▲9993▲89▲196.0%
営業活動によるキャッシュ・フローの小計百万円307▲394225681,183552▲53.4%
利息及び配当金の受取額百万円110110▲68.5%
利息の支払額百万円▲14▲15▲12▲5▲4▲2–
法人税等の支払額百万円▲2▲2▲35▲83▲53▲136–
法人税等の還付額百万円–––442▲58.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー百万円▲0▲440▲56▲25▲257▲243–
定期預金の預入による支出百万円▲690▲723▲759▲545▲360▲293–
定期預金の払戻による収入百万円689776774645465290▲37.6%
子会社株式の取得による支出百万円▲30––––––
有形固定資産の取得による支出百万円▲39▲47▲55▲60▲77▲89–
無形固定資産の取得による支出百万円▲21▲46▲54▲62▲55▲69–
投資有価証券の取得による支出百万円––––▲57▲100–
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入百万円––––38––
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出百万円–▲420––▲224––
会員権の取得による支出百万円––––▲4▲4–
事業譲渡による収入百万円–––6–––
投資有価証券の売却による収入百万円–2051––––
会員権の売却による収入百万円19––––––
敷金及び保証金の差入による支出百万円▲0▲1▲13▲8▲3▲0–
敷金及び保証金の回収による収入百万円101–213▲84.8%
保険積立金の解約による収入百万円71––––15–
その他百万円–––––3–
財務活動によるキャッシュ・フロー百万円▲219391▲218464▲238▲428–
短期借入金の純増減額(△は減少)百万円▲178428▲1,178––––
長期借入れによる収入百万円––605–140––
長期借入金の返済による支出百万円––▲81▲138▲290▲89–
リース債務の返済による支出百万円▲41▲36▲33▲11▲6▲6–
配当金の支払額百万円––––▲81▲83–
自己株式の取得による支出百万円––▲0▲0–▲250–
新株予約権の行使による株式の発行による収入百万円––182612–––
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入百万円––283––––
新株予約権の発行による収入百万円––4––––
現金及び現金同等物に係る換算差額百万円18167▲8▲5–
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)百万円90▲103107931628▲262▲141.7%
現金及び現金同等物の期首残高百万円446–4635691,5012,12941.9%
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額百万円–30–––––
現金及び現金同等物の期末残高百万円5364635691,5012,1291,867▲12.3%
収益性・安全性
売上高の前年比%––13.610.716.111.1–
売上総利益率%–31.838.337.441.439.5–
営業利益率%–5.26.76.511.58.5–
経常利益率%–5.46.37.111.58.4–
当期純利益率%–4.85.75.39.35.2–
ROA(純利益÷総資産)%–4.96.55.17.84.6–
自己資本比率%–24.445.154.046.740.5–
D/Eレシオ倍–1.540.360.170.130.11–
株式・市場評価
1株当たり当期純利益(EPS)円–10.0213.4513.0326.4016.87▲36.1%
期末株価円–475.05998.80348.03610.90407.92▲33.2%
時価総額億円–741595810168▲32.7%
PER倍–47.4174.2626.7123.1424.18–
PBR倍–9.5911.022.553.862.73–
発行済株式数千株15,68015,68015,87516,58016,58016,5800.0%
1株当たり配当金円–––55740.0%
配当性向(単体)%–––52.519.447.2–
従業員
従業員数(連結)人–961041051832019.8%
従業員数(単体)人8369728088946.8%
平均年間給与(単体)千円––6,0086,1425,7535,9483.4%
平均年齢(単体)歳––39.938.938.737.4▲3.4%
平均勤続年数(単体)年––10.910.19.09.11.1%
各期の取締役
津吹憲男––●●●●
阿部昭彦––●●●●
宮村信男––●●●●
鈴木達––●●●●
尾高雅美––●●
深見修––●●
出所
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書類番号––––––

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